DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

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  • 109,350 EUR
  • +0,30
  • +0,28%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2CFB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK2CFB1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 112,630 ( n.a. ) Eröffnung 109,35 Hoch / Tief (heute) 109,35 / 109,35 Fondsvolumen 267,38 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 109,350 ( n.a. ) Vortag 109,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,32 / 107,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -0,76%
Benchmark
  • DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,35 EUR +0,30 +0,28% 09.12. 08:00:00 109,350 / 112,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -1,08% -1,43% +6,08% n.a. n.a.
relativer Return -3,86% -3,24% -4,01% -11,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,86% -1,09% -0,34% -0,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,03% -0,85% +7,02% +1,07% +7,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -1,48% -0,60% -1,40% n.a. n.a.
Excess Return -1,50% -5,73% -2,08% -4,67% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 3,72% 3,58% 3,49% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -2,17% -3,06% -9,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,44% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,75% -1,71% -2,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,05 110,24 111,54 118,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,85 107,85 107,25 105,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,49 109,05 109,01 110,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel deutsche Staatsanleihen und deutsche Aktien zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen.

Fondsziel zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Auflagedatum 19.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,89 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Anteil Wertpapiername
5,08% State of Lower Saxony 2,125% 16.01.2024
4,28% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,125% 30.09.2024
3,69% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,5% 05.02.2025
3,43% State of Baden-Wurttemberg 2% 13.11.2023
3,39% State of Saxony-Anhalt 1,875% 10.04.2024
3,36% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 14.05.2024
3,34% State of Berlin 1,625% 03.06.2024
3,33% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 31.01.2023
3,30% Free and Hanseatic City of Hamburg 1,875% 26.09.2022
3,30% State of Saxony-Anhalt 1,625% 25.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-DEUTSCHLAND BALANCE CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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