DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Fonds
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  • 94,370 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DK2CD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2CD33 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 96,260 ( n.a. ) Eröffnung 94,37 Hoch / Tief (heute) 94,37 / 94,37 Fondsvolumen 22,94 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 94,370 ( n.a. ) Vortag 94,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,99 / 94,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,82%
Benchmark
  • DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)
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KAG (EUR) 94,37 EUR -0,05 -0,05% 20.01. 08:00:00 94,370 / 96,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -1,16% -0,82% +3,25% +4,58% n.a.
relativer Return +1,02% +1,36% -0,64% -11,27% -19,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% +0,45% -0,05% -0,33% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -0,30% +0,10% +3,83% -1,45% +3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -2,16 -1,25 -1,64 -1,96 n.a.
Excess Return -0,87% -5,49% -4,91% -8,49% -12,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,94% 0,89% 1,26% 1,22% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,24% -1,69% -1,76% -1,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,21% +0,35% +0,66% +0,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,71% -0,71% -0,98% -0,98% n.a.
Höchstkurs 94,63 97,02 97,46 100,39 103,97 n.a.
Tiefstkurs 94,37 94,37 94,37 94,37 94,37 n.a.
Durchschnittspreis 94,53 95,74 96,71 97,89 99,21 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen.

Fondsziel zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Auflagedatum 01.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Detlev Meyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Anteil Wertpapiername
4,59% State of Lower Saxony 2,125% 11.10.2023
4,44% Free State of Bavaria 2,375% 08.09.2020
4,41% State of Hesse 1,375% 10.06.2024
4,27% State of Baden-Wurttemberg 1% 18.07.2022
4,21% State of Saxony-Anhalt 4,5% 11.09.2017
4,14% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2,875% 21.04.2017
3,95% State of Rhineland-Palatinate 2,375% 23.02.2022
3,88% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
3,79% DNB Boligkreditt AS 1,875% 21.11.2022
3,73% State of North Rhine-Westphalia 1,5% 14.01.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-EURO RENTENKONSERVATIV I (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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