Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Landesbank Baden-Württemberg OEff.Pfandbr. 17(24) Anleihe · WKN LB1D0B · ISIN DE000LB1D0B3 | 33,05 % |
0,6250%LandesbankSaarHyp.-Pfe.R.131 | 21,23 % |
DZ BANK AG 0.05% SNR 31/10/2024 EUR Anleihe · WKN DG4UB5 · ISIN DE000DG4UB54 | 13,66 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 17(24) FI Anleihe · WKN DK0JMX · ISIN DE000DK0JMX0 | 13,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) Anleihe · WKN A2DAJ5 · ISIN DE000A2DAJ57 | 2,50 % |
Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24) Anleihe · WKN CZ40LM · ISIN DE000CZ40LM6 | 2,18 % |
Summe: | 86,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der europäischen Aktienmärkte unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden Investitionszeitraums in Höhe von 90 % des Anteilwertes am Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der Entwicklung des S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index®. Der Aktienindex steuert den Investitionsgrad in den europäischen Aktienmarkt entsprechend der historischen Volatilität des Aktienmarktes. Der Investitionsgrad kann zwischen 0% und 150% betragen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 % am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantietermin passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittentin selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,140 EUR +0,210 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |