DEKA-FLEX: EURO (C)

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  • 1.211,839 EUR
  • -0,08
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 22:25:15
WKN: 971299 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0027797579 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.214,258 ( 9 Stk. ) Eröffnung 1.211,84 Hoch / Tief (heute) 1.211,84 / 1.211,84 Fondsvolumen 28,21 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.209,420 ( 9 Stk. ) Vortag 1.211,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.212,63 / 1.194,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,37%
Benchmark
  • DEKA-FLEX: EURO (C)
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Alle Kurse zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.207,97 EUR -0,08 -0,01% 20.01. 19:50:30 1.207,970 / 1.213,760
KAG (EUR) 1.209,42 EUR -0,08 -0,01% 20.01. 08:00:00 1.209,420 / 1.218,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,69% +1,37% +2,02% +4,48% +15,80%
relativer Return -0,02% +0,77% +1,60% +1,97% +3,43% +0,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,26% +0,13% +0,05% +0,06% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +1,36% -0,06% +0,83% +0,50% +2,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -2,23 -3,15 -3,57 -4,69 -5,72
Excess Return +1,32% -3,42% -6,14% -8,44% -13,09% -47,09%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 1,57% 1,01% 0,63% 0,51% 0,62%
max. Verlust -0,05% -0,09% -0,17% -0,42% -0,42% -1,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 73,33% 80,00%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,00% +0,58% +0,58% +0,58% +0,83%
1-Monats-Tief -0,04% -0,06% -0,06% -0,20% -0,21% -0,66%
Höchstkurs 1.210,04 1.210,21 1.210,21 1.210,21 1.210,21 1.210,21
Tiefstkurs 1.209,42 1.200,41 1.192,19 1.185,49 1.157,52 1.044,36
Durchschnittspreis 1.209,71 1.206,90 1.202,08 1.196,10 1.188,02 1.148,20

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Auflagedatum 20.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Anteil Wertpapiername
9,01% Deka-EuroCash CF
3,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,75% Slovenia Government Bond 1,75% 09.10.2017
2,74% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
1,51% Intesa Sanpaolo SpA 5% 28.02.2017
1,44% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.01.2017
1,32% Repsol International Finance BV 4,75% 16.02.2017
1,31% UBS AG/London (float) 15.05.2017
1,10% Deutsche Post Finance BV 1,875% 27.06.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO (C)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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