DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Fonds
65,350 EUR +0,06 +0,09% 29.05.2017, 17:45:56
WKN: 977182 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009771824 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 65,660 ( 3.808 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,29 Hoch / Tief (heute) 65,36 / 65,29 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 65,350 ( 3.826 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,68 / 65,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,28%
Benchmark
DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,37 EUR -0,01 -0,02% 29.05. 17:39:32 65,370 / 65,620
KAG (EUR) 65,45 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 65,450 / 65,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,09% +0,28% +0,46% +0,79% +6,13%
relativer Return +0,07% +0,17% +0,57% +0,63% +0,32% -6,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,06% +0,05% +0,02% +0,01% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,29% -0,08% +0,20% -0,00% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,92 -16,10 -20,44 -21,24 -25,05 -8,60
Excess Return -1,84% -4,29% -7,70% -10,49% -16,78% -56,76%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,12% 0,14% 0,12% 0,13% 0,51%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,11% -0,21% -0,21% -2,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,11% +0,11% +0,11% +0,65%
1-Monats-Tief +0,05% +0,02% -0,03% -0,09% -0,09% -0,71%
Höchstkurs 65,47 65,47 65,49 65,72 66,39 67,72
Tiefstkurs 65,42 65,39 65,33 65,25 65,25 65,25
Durchschnittspreis 65,45 65,42 65,43 65,47 65,68 66,24

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (z.B. kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere) sowie Bankguthaben. Es werden grundsätzlich nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten der verzinslichen Wertpapiere betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder deren Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Auflagedatum 02.11.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
1,88% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,74% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
1,62% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,51% UniCredit SpA (var) 13.09.2017
1,50% Bank of America Corp (float) 26.07.2019
1,48% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
1,39% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
1,37% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 12.04.2022
1,33% BNP Paribas SA (float) 22.09.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEKA-LIQUIDITÄT: EURO - TF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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