DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Fonds
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  • 65,516 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 09.12.2016, 22:25:13
WKN: 977182 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009771824 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 65,647 ( 154 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,52 Hoch / Tief (heute) 65,52 / 65,52 Fondsvolumen 869,58 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 65,384 ( 155 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,93 / 65,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,28%
Benchmark
  • DEKA-GELDMARKT: EURO TF
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,38 EUR +0,01 +0,02% 09.12. 19:50:03 65,380 / 65,630
KAG (EUR) 65,45 EUR +0,01 +0,02% 09.12. 08:00:00 65,450 / 65,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,03% +0,28% +0,40% +1,17% +7,59%
relativer Return +0,04% +0,04% +0,48% +0,29% -0,11% -6,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,01% +0,04% +0,01% -0,00% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,28% -0,08% +0,20% -0,00% +0,65% +0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,42% -35,18% -66,92% -88,13% -124,72% -107,35%
Excess Return +0,21% -4,43% -7,76% -10,60% -16,40% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,16% 0,15% 0,12% 0,13% 0,52%
max. Verlust 0,00% -0,11% -0,11% -0,21% -0,21% -2,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,11% +0,11% +0,15% +0,75%
1-Monats-Tief +0,02% -0,06% -0,06% -0,14% -0,14% -0,96%
Höchstkurs 65,45 65,47 65,47 65,91 67,21 67,72
Tiefstkurs 65,44 65,40 65,25 65,25 65,25 65,22
Durchschnittspreis 65,44 65,44 65,38 65,51 65,79 66,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (z.B. kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere) sowie Bankguthaben. Es werden grundsätzlich nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder deren Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst.

Fondsziel zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Auflagedatum 02.11.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Anteil Wertpapiername
5,09% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,12% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
1,99% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,87% Credit Suisse AG/London (float) 19.02.2018
1,86% UniCredit SpA (var) 13.09.2017
1,80% Bank of America Corp (float) 26.07.2019
1,55% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,42% ABN AMRO Bank NV (float) 14.01.2019
1,36% Credit Suisse AG/London (float) 10.11.2017
1,29% Barclays Bank PLC (var) 30.06.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-GELDMARKT: EURO TF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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