DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT C...

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  • 4.675,140 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: DK0A1D Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0232209030 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 4.698,520 ( n.a. ) Eröffnung 4.675,14 Hoch / Tief (heute) 4.675,14 / 4.675,14 Fondsvolumen 655,61 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.675,140 ( n.a. ) Vortag 4.675,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.675,14 / 4.674,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,02%
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Alle Kurse zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4.675,14 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 4.675,140 / 4.698,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,02% +0,34% +1,54% +13,34%
relativer Return -4,84% -3,57% -5,50% -31,56% -50,42% -40,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,84% -1,20% -0,47% -1,05% -1,16% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% +0,07% +0,24% +0,34% +0,77% +1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -20,70% -1.187,97% -859,20% -776,49% -623,90% -407,12%
Excess Return -0,05% -4,51% -7,82% -10,33% -16,03% -49,55%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 88,89% 93,33% 96,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,03% +0,11% +0,38%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 4.675,14 4.675,14 4.685,72 4.731,37 4.814,26 5.231,68
Tiefstkurs 4.675,14 4.675,14 4.675,14 4.675,14 4.675,14 4.675,14
Durchschnittspreis 4.675,14 4.675,14 4.682,26 4.699,87 4.724,50 4.844,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Die Anlagen erfolgen in Anleihen, unverzinslichen Schatzanweisungen, Einlagenzertifikaten von Kreditinstituten, Commercial Papers, Discountpapieren und sonstigen verzinslichen Wertpapieren, wobei eine durchschnittliche Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten angestrebt wird. Der Einsatz von ABS ist uneingeschränkt zulässig. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten insbesondere von Interest Rate Swaps und Credit Default Swaps möglich. Es werden nur Papiere erworben, die über ein Investmentgrade Rating verfügen oder, falls ein Rating nicht vorhanden ist, deren Bonität von der Deka International S.A. im Investmentgrade-Bereich eingestuft wird. Es dürfen nur auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Papiere erworben werden. Garantie: Grundlage für die Garantie ist der Anteilwert des Fonds, der am 30.12. bzw. 30.06. festgestellt wird. Dieser Wert wird zum nächsten Stichtag in 6 Monaten garantiert. Vom Fonds zu entrichtende Steuern sowie etwaige Ausschüttungen (gilt nur für die ausschüttenden Anteilklassen) reduzieren den garantierten Betrag in entsprechender Höhe.

Fondsziel zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Anlageziel ist es, eine angemessene Rendite im Geldmarktbereich bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Auflagedatum 06.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,58 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Anteil Wertpapiername
3,84% Deka-EuroCash CF
3,49% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,43% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
2,02% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,02% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,90% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,44% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,32% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,16% Credit Suisse AG/London (float) 19.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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