DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Fonds
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  • 64,578 EUR
  • +0,08
  • +0,12%
  • 08.12.2016, 22:25:12
WKN: 701949 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007019499 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 64,899 ( 162 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,18 Hoch / Tief (heute) 64,18 / 64,18 Fondsvolumen 976,37 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 64,257 ( 164 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,59 / 63,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / -1,67%
Benchmark
  • DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,45 EUR +0,08 +0,12% 08.12. 08:00:00 64,450 / 66,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -2,81% -1,67% +8,99% +22,35% +46,05%
relativer Return -4,31% -4,61% -2,16% -10,57% -31,69% +17,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,31% -1,56% -0,18% -0,31% -0,63% +0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,35% +3,04% +6,38% +2,95% +8,30% +1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,76% +0,24% +0,17% +1,48% -5,09%
Excess Return -1,74% -2,98% +0,83% +0,57% +4,78% -16,84%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,22% 3,42% 3,50% 3,24% 3,31%
max. Verlust -1,57% -3,60% -3,60% -5,07% -5,07% -5,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,75% -0,75% +0,69% +2,39% +2,39% +2,39%
1-Monats-Tief -0,75% -1,18% -1,20% -2,12% -2,12% -2,12%
Höchstkurs 64,94 66,31 66,67 68,49 68,49 68,49
Tiefstkurs 63,92 63,92 63,92 61,39 56,97 53,47
Durchschnittspreis 64,28 65,14 65,28 65,00 63,21 60,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Fondsprospekte zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Auflagedatum 17.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Anteil Wertpapiername
4,19% European Investment Bank 2% 14.04.2023
4,15% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,14% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,08% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
4,00% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
3,95% European Financial Stability Facility 1,375% 07.06.2021
3,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
3,80% ABN AMRO Bank NV 2,375% 23.01.2024
3,77% Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024
3,74% Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE I (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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