DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

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  • 974,460 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: DK1CL6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0475811682 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 974,460 ( n.a. ) Eröffnung 974,46 Hoch / Tief (heute) 974,46 / 974,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 974,460 ( n.a. ) Vortag 974,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 974,46 / 974,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,02%
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  • DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 974,46 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 974,460 / 974,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,02% +0,33% +1,21% n.a.
relativer Return +0,03% +0,08% +0,28% +0,34% +0,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,02% +0,01% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +0,02% +0,07% +0,27% +0,30% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -500,38 -366,64 -233,13 -201,37 -150,94 n.a.
Excess Return -2,10% -4,52% -7,83% -10,42% -16,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 94,44% 96,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,01% +0,03% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 974,46 974,46 975,10 982,87 998,94 n.a.
Tiefstkurs 974,45 974,43 974,41 974,41 974,41 n.a.
Durchschnittspreis 974,45 974,44 974,73 977,02 980,79 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Auflagedatum 03.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,28% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,66% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,56% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,50% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 11.09.2018
1,48% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
1,44% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,42% ABN AMRO Bank NV (float) 14.01.2019
1,36% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,35% Commerzbank Finance & Covered Bond SA 4,25% 04.06.2018
1,21% Commerzbank AG 0,5% 03.04.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-LIQUIDITÄTSPLAN - PB EUR DIS

Stand
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