DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

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  • 974,450 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1CL6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0475811682 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 974,450 ( n.a. ) Eröffnung 974,45 Hoch / Tief (heute) 974,45 / 974,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 974,450 ( n.a. ) Vortag 974,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 974,45 / 974,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,02%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 974,45 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 974,450 / 974,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,02% +0,35% +1,32% n.a.
relativer Return +0,02% +0,08% +0,25% +0,30% +0,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,03% +0,02% +0,01% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +0,02% +0,07% +0,27% +0,30% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,78 -354,44 -226,10 -197,44 -138,23 n.a.
Excess Return -0,03% -4,52% -7,81% -10,38% -16,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,01% +0,03% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 974,45 974,45 975,10 982,87 998,94 n.a.
Tiefstkurs 974,44 974,42 974,41 974,41 974,41 n.a.
Durchschnittspreis 974,44 974,43 974,78 977,26 981,25 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten

Fondsziel zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Auflagedatum 03.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Anteil Wertpapiername
3,56% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,30% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,68% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,57% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,51% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 11.09.2018
1,50% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
1,45% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,43% ABN AMRO Bank NV (float) 14.01.2019
1,38% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,33% Commerzbank Finance & Covered Bond SA 4,25% 04.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN PB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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