DEKA-OPTICASH CF

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.002,840 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 06.12.2016, 11:35:45
WKN: DK0A2N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0258316081 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.006,820 ( 175 Stk. ) Eröffnung 1.002,43 Hoch / Tief (heute) 1.002,84 / 1.002,43 Fondsvolumen 547,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.002,840 ( 175 Stk. ) Vortag 1.002,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.005,50 / 1.001,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,03%
Benchmark
  • DEKA-OPTICASH CF
loading

Kurse

Alle Kurse zu DEKA-OPTICASH CF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 1.002,84 EUR 0,00 0,00% 06.12. 11:35:45 1.002,840 / 1.006,820
KAG (EUR) 1.004,83 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 1.004,830 / 1.009,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTICASH CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,03% +0,50% +1,51% +11,09%
relativer Return +0,67% +1,50% -4,33% -22,29% -21,93% -35,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,50% -0,37% -0,70% -0,41% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,03% +0,12% +0,34% +0,27% +0,67% +0,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -7,21% -482,97% -543,20% -706,57% -683,32% -282,12%
Excess Return -0,04% -4,44% -7,66% -10,25% -16,06% -51,80%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTICASH CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,18%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 94,44% 96,67% 97,50%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,01% +0,04% +0,10% +0,34%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,23%
Höchstkurs 1.004,83 1.004,83 1.006,37 1.013,97 1.032,42 1.032,42
Tiefstkurs 1.004,82 1.004,80 1.004,80 1.004,80 1.004,80 1.001,84
Durchschnittspreis 1.004,82 1.004,81 1.005,83 1.008,78 1.013,13 1.013,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTICASH CF

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite im Geldmarktbereich an. Dazu investiert er in moderne Finanzinstrumente. Zur Abrundung des Fondskonzeptes können auch (niedrig-) verzinsliche Wertpapiere erworben werden.

Fondsziel zu DEKA-OPTICASH CF

Der Fonds strebt eine attraktive, unter steuerlichen Gesichtspunkten optimierte Rendite im Geldmarktbereich an. Dazu investiert er in Indexzertifikate ohne Kapitalgarantie, Aktien sowie Finanztermingeschäfte.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTICASH CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA-OPTICASH CF

Auflagedatum 20.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTICASH CF

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTICASH CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTICASH CF

Anteil Wertpapiername
4,02% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,74% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,95% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,92% Imperial Brands Finance PLC Multi-Curr.CP 16/17
1,78% JPMorgan Chase & Co (float) 12.06.2017
1,71% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 11.09.2018
1,54% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,47% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,25% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
1,22% Santander Consumer Finance SA 1,1% 30.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-OPTICASH CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings