DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Fonds
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  • 115,410 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK092W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0332479749 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 115,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,41 Hoch / Tief (heute) 115,41 / 115,41 Fondsvolumen 340,86 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 115,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,69 / 115,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,24%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 3Y TF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,41 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 115,410 / 115,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,13% -0,24% +1,19% +3,64% n.a.
relativer Return -0,05% +0,68% -2,77% -21,49% -20,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,23% -0,23% -0,67% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,19% +0,11% +1,23% +0,04% +1,95% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,35% -29,33% -21,54% -34,00% -42,49% n.a.
Excess Return -0,28% -4,59% -6,97% -9,84% -13,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,11% 0,12% 0,32% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,15% -0,24% -0,29% -0,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,01% +0,04% +0,24% +0,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,14% n.a.
Höchstkurs 115,50 115,58 115,69 115,75 115,75 n.a.
Tiefstkurs 115,41 115,41 115,41 113,88 111,36 n.a.
Durchschnittspreis 115,48 115,53 115,59 115,32 114,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Das Hauptziel des Deka-OptiRent 3y besteht darin, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Ende des Jahres 2010 zu erzielen. In der Folgezeit soll für rollierende 3-Jahres-Zeiträume jeweils eine attraktive, mit einer einjährigen Rentenanlage vergleichbare Rendite erzielt werden. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden. Für den Fonds werden aktuell überwiegend Discount- und Indexzertifikate erworben und mittels Optionen auf das Laufzeitende abgesichert.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Das Anlageziel des Fonds ist eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite, von der nur geringe Teile für den Privatanleger steuerpflichtig sind. Dazu erfolgen Investitionen in ein breites Spektrum internationaler Anlagen und moderner Finanzinstrumente, sodass flexibel auf geänderte Marktsituationen und neue gesetzliche Bestimmungen reagiert werden kann.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Auflagedatum 10.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Anteil Wertpapiername
9,11% DekaBank Dt.GZ EU 3y6y Roll. AI-Zert. 08/Und.
9,00% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,02% 16.12.2016
8,09% Deutsche Hypothekenbank AG 0,02% 16.12.2016
6,76% BNP Paribas SA 0,335% 16.12.2016
4,52% BPCE SA 0,51% 16.12.2016
4,51% SpareBank 1 SR Bank ASA 0,245% 16.12.2016
4,51% Commerzbank AG 0,335% 16.12.2016
4,51% Goldman Sachs Group Inc/The 0,42% 16.12.2016
4,51% Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,422% 16.12.2016
4,50% BMW Finance NV 0,165% 16.12.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 3Y TF

Rating Stand
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