DEKA-OPTIRENT 5Y CF

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  • 127,200 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DK092R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135377 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 129,430 ( n.a. ) Eröffnung 127,20 Hoch / Tief (heute) 127,20 / 127,20 Fondsvolumen 177,49 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 127,200 ( n.a. ) Vortag 127,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,36 / 126,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,20 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 127,200 / 129,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,01% -0,04% +3,09% +4,49% n.a.
relativer Return +0,90% +1,93% -3,81% -19,49% -16,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,64% -0,32% -0,60% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +0,03% +0,48% +3,06% -0,02% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -5,89 -2,96 -1,25 -2,21 n.a.
Excess Return -0,09% -4,29% -5,07% -6,30% -13,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,10% 0,26% 0,55% 1,09% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,29% -0,41% -2,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,04% +0,06% +0,54% +0,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,04% -0,11% -0,17% -1,56% n.a.
Höchstkurs 127,20 127,20 127,36 127,36 127,36 n.a.
Tiefstkurs 127,16 127,12 126,99 123,34 120,12 n.a.
Durchschnittspreis 127,19 127,16 127,18 126,51 124,78 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine fünfjährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Fünfjahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.12.2017.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Ausgabeaufschlag 1,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Anteil Wertpapiername
9,68% Korea Development Bank/The 1,17% 15.12.2017
7,60% Kreissparkasse Koeln 0,21% 15.12.2017
6,43% BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,3% 15.12.2017
4,79% Aareal Bank AG 0,6% 15.12.2017
4,57% Aareal Bank AG 0,235% 15.12.2017
4,17% Erste Abwicklungsanstalt 0,175% 15.12.2017
3,57% UniCredit Bank AG 0,253% 15.12.2017
2,38% DekaBank Deutsche Girozentrale (var) 15.12.2017
2,38% DekaBank Deutsche Girozentrale (var) 15.12.2017
2,38% DekaBank Deutsche Girozentrale (var) 15.12.2017
Stand: 22.01.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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