DEKA-OPTIRENT 5Y CF

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  • 127,140 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK092R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135377 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 129,360 ( n.a. ) Eröffnung 127,14 Hoch / Tief (heute) 127,14 / 127,14 Fondsvolumen 177,49 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 127,140 ( n.a. ) Vortag 127,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,36 / 126,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,02%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 5Y CF
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KAG (EUR) 127,14 EUR +0,01 +0,01% 09.12. 08:00:00 127,140 / 129,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,10% +0,02% +3,33% +4,87% n.a.
relativer Return +1,27% +1,19% -4,33% -19,90% -18,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,39% -0,37% -0,61% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% +0,48% +3,06% -0,02% +1,09% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -10,85% -8,04% -5,96% -11,67% n.a.
Excess Return -0,05% -4,05% -4,83% -7,25% -12,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,15% 0,28% 0,60% 1,09% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,29% -0,41% -2,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,02% +0,07% +0,88% +1,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,09% -0,10% -0,21% -1,13% n.a.
Höchstkurs 127,17 127,27 127,36 127,36 127,36 n.a.
Tiefstkurs 127,12 127,12 126,99 122,71 120,12 n.a.
Durchschnittspreis 127,14 127,18 127,18 126,37 124,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Das Hauptziel des Deka-OptiRent 5y besteht darin, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Ende des Jahres 2012 zu erzielen. In der Folgezeit soll für rollierende 5-Jahres-Zeiträume jeweils eine attraktive, mit einer einjährigen Rentenanlage vergleichbare Rendite erzielt werden. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikatensowie Optionsscheinen Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden. Für den Fonds werden aktuell überwiegend Discount- und Indexzertifikate erworben und mittels Optionen auf das Laufzeitende abgesichert.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Ausgabeaufschlag 1,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Anteil Wertpapiername
9,63% Kreissparkasse Koeln 0,21% 15.12.2017
9,33% Korea Development Bank/The 1,17% 15.12.2017
9,13% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/12.12.17
6,20% BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,3% 15.12.2017
4,62% Aareal Bank AG 0,6% 15.12.2017
4,55% Ldsbk Baden-Württemb. WTS (Local) 13/08.12.17
4,41% Aareal Bank AG 0,235% 15.12.2017
4,03% Erste Abwicklungsanstalt 0,175% 15.12.2017
3,44% UniCredit Bank AG 0,253% 15.12.2017
2,30% DekaBank Deutsche Girozentrale (var) 15.12.2017
Stand: 10.12.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 5Y CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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