DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

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  • 62,130 EUR
  • +0,04
  • +0,06%
  • 27.02.2017, 11:16:00
WKN: 615131 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0116762864 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 62,590 ( 825 Stk. ) Eröffnung 61,79 Hoch / Tief (heute) 62,13 / 61,79 Fondsvolumen 32,32 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 62,130 ( 825 Stk. ) Vortag 62,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,69 / 61,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +1,83%
Benchmark
  • DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS
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Alle Kurse zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,81 EUR +0,09 +0,15% 27.02. 08:58:33 61,840 / 62,440
KAG (EUR) 62,10 EUR +0,09 +0,15% 24.02. 08:00:00 62,100 / 63,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,71% +1,83% +7,25% +18,24% +48,99%
relativer Return -0,28% +0,61% +2,80% -7,51% -7,93% -7,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% +0,20% +0,23% -0,22% -0,14% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,74% +1,25% +5,43% +2,35% +9,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -0,91 -0,20 +0,05 +0,07 -0,41
Excess Return -0,29% -2,60% -0,91% +0,34% +0,67% -13,90%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,25% 1,14% 1,44% 1,60% 2,28%
max. Verlust -0,36% -0,55% -1,41% -2,01% -2,24% -4,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 75,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,52% +0,74% +0,98% +1,77% +2,50%
1-Monats-Tief +0,23% -0,05% -0,85% -0,90% -1,83% -1,83%
Höchstkurs 62,10 62,10 63,63 63,66 63,66 63,66
Tiefstkurs 61,74 61,58 61,58 61,19 58,05 52,12
Durchschnittspreis 61,90 61,88 62,71 62,64 61,68 58,82

Fondsstrategie zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit drei- bis siebenjähriger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,99% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,96% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,95% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,66% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,62% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,46% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,06% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,04% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-RENTEN: EURO 3–7 CF - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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