DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

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  • 61,640 EUR
  • +0,07
  • +0,11%
  • 07.12.2016, 09:46:19
WKN: 615131 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0116762864 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 62,200 ( 825 Stk. ) Eröffnung 61,32 Hoch / Tief (heute) 61,65 / 61,32 Fondsvolumen 32,32 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 61,650 ( 825 Stk. ) Vortag 61,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,69 / 61,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +1,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,32 EUR 0,00 0,00% 06.12. 10:06:49 61,350 / 61,940
KAG (EUR) 61,63 EUR +0,05 +0,08% 06.12. 08:00:00 61,630 / 63,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -1,19% +1,11% +7,90% +21,94% +47,15%
relativer Return -0,13% +3,50% +1,27% -9,47% -8,84% -7,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +1,15% +0,11% -0,28% -0,15% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,06% +1,25% +5,43% +2,35% +9,13% +2,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -1,33% -0,18% -0,10% +2,61% -6,89%
Excess Return +1,04% -1,94% -0,26% -0,15% +4,37% -15,74%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,45% 1,21% 1,44% 1,67% 2,28%
max. Verlust -0,71% -1,41% -1,41% -2,01% -2,24% -4,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,62% -0,27% +0,64% +0,99% +2,68% +2,68%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -0,62% -0,89% -0,89% -1,70%
Höchstkurs 63,18 63,63 63,63 63,66 63,66 63,66
Tiefstkurs 61,58 61,58 61,58 60,36 55,75 52,12
Durchschnittspreis 62,29 62,98 62,77 62,57 61,45 58,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit drei- bis siebenjähriger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Fondsziel zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Auflagedatum 03.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Anteil Wertpapiername
7,05% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
5,03% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,34% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,81% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,80% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,58% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,53% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,42% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,99% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-RENTEN: EURO 3-7 CF (B)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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