Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 18,090 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 13,110 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 12,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26 2,1 | 0,80 % |
Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26 2,7 | 0,60 % |
Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26 2,7 | 0,60 % |
Deutsche Boerse AG Anl. 23/26 2,5 | 0,60 % |
KommuneKredit MTN 23/26 2,2 | 0,50 % |
The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S 2,3 | 0,50 % |
Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26 2,7 | 0,50 % |
Republik Italien B.T.P. 22/26 1,9 | 0,50 % |
Summe: | 4,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,60 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 1.034,462 EUR +0,209 EUR · +0,02 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 1.042,220 EUR +0,210 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1.034,460 EUR +0,210 EUR · +0,02 % heute, 08:35:25 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 1.034,462 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:16:03 · 0 Stk. |