Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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América Móvil B.V. Zero Exch. Bonds 21/24 0,3 | 1,90 % |
Southwest Airlines Co. Exch. Notes 20/25 1,4 | 1,70 % |
Pioneer Natural Resources Co. Exch. Notes 20/25 1,5 | 1,60 % |
Nexi S.p.A. Zero Exch. Bonds 21/28 4,2 | 1,40 % |
TUI AG Wandelanl. 21/28 2,4 | 1,30 % |
ams-OSRAM AG Zero Conv. Bonds 18/25 1,3 | 1,30 % |
Glencore Funding LLC Zero Exch. Bonds 18/25 1,3 | 1,30 % |
SAFRAN Zero Conv. Bonds 21/28 4,3 | 1,30 % |
Summe: | 11,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erreicht werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Wandelschuldverschreibungen - diese besitzen ein Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien desselben Ausstellers - zu investieren. Daneben dürfen auch so genannte Optionsanleihen - diese beinhalten ein Bezugsrecht auf Aktien desselben Ausstellers - und andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Partizipations- und Genuss-Scheine erworben werden. Die Investition erfolgt weltweit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,220 EUR +0,120 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |