Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

WKN: DK0914
DK0914

ISIN: LU0287950256
LU0287950256

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0914
DK0914

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287950256
LU0287950256

gestern, 08:00:00 • KVG

77,030 EUR

-0,830 EUR-1,07 %

Geld

77,030 EUR

Brief

79,730 EUR

Fondsvolumen

13,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BELGIQUE 28.03.41 STRIP Anleihe · WKN A1AY7H · ISIN BE0008077266	23,19 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2042 Anleihe · WKN A1AS0P · ISIN FR0010809830	22,86 %
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 110859 · ISIN DE0001108595	14,24 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 15(42) OETC Anleihe · WKN DK0B9P · ISIN DE000DK0B9P5	5,29 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 Anleihe · WKN NRW0JV · ISIN DE000NRW0JV3	5,03 %
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(42) Anleihe · WKN A3K02R · ISIN XS2432629504	4,97 %
Königreich Belgien Zero Coupons 13/42 Anleihe · WKN A1ZF1K · ISIN BE0008529902	4,08 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2042) Anleihe · WKN A1G6UW · ISIN FI4000046545	3,55 %
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41) Anleihe · WKN NWB0AM · ISIN DE000NWB0AM9	3,35 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.5.2042 Anleihe · WKN A1UJ33 · ISIN FR0011461631	3,34 %
Summe:	89,90 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287950256 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2045. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
13,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,030 EUR -0,830 EUR · -1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,830 EUR · -1,07 %	77,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	79,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,700 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,54 %
3 Monate
9,38 %
1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
14,54 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
13,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
-11,61 %
3 Jahre
-42,94 %
5 Jahre
-42,94 %
10 Jahre
-42,94 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,48
3 Monate
80,19
1 Jahr
82,52
3 Jahre
120,66
5 Jahre
120,66
10 Jahre
120,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,24
3 Monate
77,24
1 Jahr
68,85
3 Jahre
68,85
5 Jahre
68,85
10 Jahre
68,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,61
3 Monate
78,55
1 Jahr
76,10
3 Jahre
90,88
5 Jahre
99,94
10 Jahre
97,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,54 %	9,38 %	13,43 %	14,54 %	12,80 %	13,89 %
Maximaler Verlust	-2,82 %	-3,68 %	-11,61 %	-42,94 %	-42,94 %	-42,94 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	79,48	80,19	82,52	120,66	120,66	120,66
Tiefstkurs (in EUR)	77,24	77,24	68,85	68,85	68,85	68,85
Durchschnittspreis (in EUR)	78,61	78,55	76,10	90,88	99,94	97,53

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2042-2045 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+3,15 %
3 Jahre
-31,30 %
5 Jahre
-28,13 %
10 Jahre
+4,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-16,60 %
3 Jahre
-49,08 %
5 Jahre
-59,67 %
10 Jahre
-67,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
-1,86 %
5 Jahre
-1,50 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
-5,58 %
2023
+8,83 %
2022
-35,28 %
2021
-2,35 %
2020
+7,48 %
2019
+9,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-0,77 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-19,14 %
3 Jahre
-29,86 %
4 Jahre
-25,86 %
5 Jahre
-26,63 %
10 Jahre
+2,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,08 %	-0,41 %	+3,15 %	-31,30 %	-28,13 %	+4,40 %
Relativer Return	+0,30 %	-6,29 %	-16,60 %	-49,08 %	-59,67 %	-67,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-2,14 %	-1,50 %	-1,86 %	-1,50 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,58 %	+8,83 %	-35,28 %	-2,35 %	+7,48 %	+9,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,60 %	-0,77 %	-0,55 %	-0,48 %	+0,02 %
Excess Return	-0,72 %	-19,14 %	-29,86 %	-25,86 %	-26,63 %	+2,25 %