DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

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  • 95,440 EUR
  • -1,47
  • -1,52%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DK0914 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287950256 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 98,780 ( n.a. ) Eröffnung 95,44 Hoch / Tief (heute) 95,44 / 95,44 Fondsvolumen 12,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 95,440 ( n.a. ) Vortag 96,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,80 / 86,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +11,80%
Benchmark
  • DEKA-ZIELGARANT 2042-2045
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,44 EUR -1,47 -1,52% 20.01. 08:00:00 95,440 / 98,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -11,51% +11,80% +27,12% +36,19% n.a.
relativer Return -1,74% -17,93% -10,95% -14,00% -31,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -6,37% -0,96% -0,42% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,60% +21,24% -1,48% +15,09% +1,96% +6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,06 +0,33 +0,29 +0,22 n.a.
Excess Return +11,75% -2,45% +18,96% +20,43% +18,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,55% 22,72% 15,84% 17,41% 13,85% n.a.
max. Verlust -6,62% -13,90% -14,14% -30,16% -30,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,99% -2,85% +8,26% +11,45% +11,45% n.a.
1-Monats-Tief -2,99% -5,77% -5,77% -17,49% -17,49% n.a.
Höchstkurs 102,21 109,49 109,80 110,89 110,89 n.a.
Tiefstkurs 95,44 94,27 85,37 73,34 67,81 n.a.
Durchschnittspreis 99,03 101,01 100,68 89,68 82,90 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2045.

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Anteil Wertpapiername
29,79% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2041
28,77% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2042
27,04% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2042
6,97% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. OETC 15/42
3,91% State of North Rhine-Westphalia 0,75% 16.08.2041
0,84% JPM Gl Research Enhanced Index Eq C (perf) Acc EUR
0,84% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
0,84% GS Gl.Core Eq.Pf.Base USD Acc
0,82% Allianz Best Sty.Gl.Eq.P EUR
0,75% DekaSpezial CF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2042-2045

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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