DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

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  • 102,270 EUR
  • +1,65
  • +1,64%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: DK0915 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287950413 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 105,850 ( n.a. ) Eröffnung 102,27 Hoch / Tief (heute) 102,27 / 102,27 Fondsvolumen 12,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 102,270 ( n.a. ) Vortag 100,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,19 / 93,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +5,44%
Benchmark
  • DEKA-ZIELGARANT 2046-2049
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,27 EUR +1,65 +1,64% 18.01. 08:00:00 102,270 / 105,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -11,41% +3,35% +11,89% +39,61% n.a.
relativer Return -0,55% -19,56% -16,57% -24,67% -30,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -7,00% -1,50% -0,78% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,52% +6,27% +1,16% +13,13% +14,09% +10,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,23 +0,10 +0,32 +0,33 n.a.
Excess Return +3,30% -6,21% +3,73% +16,56% +22,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,73% 23,99% 16,40% 12,12% 10,76% n.a.
max. Verlust -6,79% -14,69% -14,69% -15,58% -15,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% -3,33% +8,23% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -6,90% -6,90% -6,98% -6,98% n.a.
Höchstkurs 107,95 116,19 116,19 116,19 116,19 n.a.
Tiefstkurs 100,62 99,12 93,66 84,96 72,07 n.a.
Durchschnittspreis 104,19 106,98 105,32 100,45 92,31 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Anteil Wertpapiername
29,29% Königreich Belgien Zero Coupons 13/45
28,91% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2046
15,68% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2044
7,83% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/46
6,08% Ireland Government Bond 2% 18.02.2045
1,10% Deka-LiquiditätsPlan 2 CF
0,87% Allianz Best Sty.Gl.Eq.P EUR
0,86% JPM Gl Research Enhanced Index Eq C (perf) Acc EUR
0,86% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
0,86% GS Gl.Core Eq.Pf.Base USD Acc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2046-2049

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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