Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Zero Coupons 25.04.2046 Anleihe · WKN A1AQW8 · ISIN FR0010809517 | 24,45 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46) Anleihe · WKN A3KNYG · ISIN EU000A3KNYG5 | 13,23 % |
Königreich Belgien Zero Coupons 16/46 Anleihe · WKN A18ZLZ · ISIN BE0008533946 | 12,61 % |
Königreich Belgien Zero Coupons 13/45 Anleihe · WKN A1ZF1N · ISIN BE0008532930 | 10,56 % |
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 110866 · ISIN DE0001108660 | 8,03 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 16(46) Anleihe · WKN DK0EQY · ISIN DE000DK0EQY0 | 7,45 % |
Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 Anleihe · WKN A289LF · ISIN DE000A289LF5 | 6,98 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZVUJ · ISIN IE00BV8C9186 | 3,01 % |
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2046) Anleihe · WKN A289NP · ISIN DE000A289NP0 | 2,78 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(45) Anleihe · WKN A1ZN7D · ISIN XS1107247725 | 2,76 % |
Summe: | 91,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2049. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2046-2049 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,280 EUR -0,170 EUR · -0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |