Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | 4,00 % |
Ungarn Notes 11/28 | 2,00 % |
Koenigreich Spanien Bonos 24/34 | 1,80 % |
Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | 1,80 % |
Königreich Dänemark Anl. 07/39 | 1,70 % |
Großbritannien Treasury Stock 21/46 | 1,40 % |
Republik Slowenien Bonds 24/34 | 1,40 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | 1,30 % |
Summe: | 15,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 56,788 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
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Düsseldorf Echtzeit | 56,822 EUR +0,088 EUR · +0,16 % heute, 10:15:31 · 0 Stk. |