DEKALUX-BOND - A EUR DIS

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  • 69,721 EUR
  • +0,35
  • +0,51%
  • 22.02.2017, 22:25:15
WKN: 971120 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0011194601 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 70,050 ( 145 Stk. ) Eröffnung 69,72 Hoch / Tief (heute) 69,72 / 69,72 Fondsvolumen 351,02 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 69,391 ( 146 Stk. ) Vortag 69,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,21 / 68,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +0,27%
Benchmark
  • DEKALUX-BOND - A EUR DIS
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Alle Kurse zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,10 EUR +0,16 +0,23% 22.02. 09:58:28 69,290 / 69,790
KAG (EUR) 69,25 EUR +0,08 +0,12% 21.02. 08:00:00 69,250 / 71,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,95% -0,23% +12,42% +25,59% +51,70%
relativer Return +0,64% +1,02% -0,00% -1,21% -1,41% -3,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,34% -0,00% -0,03% -0,02% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +2,38% +0,75% +11,68% -0,48% +11,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,55 +0,32 +0,32 +0,36 -0,20
Excess Return -2,35% -4,81% +4,26% +5,54% +8,02% -11,19%

Risiko-Kennzahlen zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 3,09% 3,29% 4,08% 3,80% 3,83%
max. Verlust -0,30% -1,31% -4,51% -6,41% -6,41% -6,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,77% +1,05% +1,10% +2,69% +3,23% +3,39%
1-Monats-Tief +0,77% -0,85% -2,08% -3,68% -3,68% -3,68%
Höchstkurs 69,25 69,57 74,08 75,20 75,20 75,20
Tiefstkurs 68,66 68,60 68,60 66,12 61,65 53,85
Durchschnittspreis 68,92 68,99 71,67 71,02 68,73 63,68

Fondsstrategie zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Der Fonds erwirbt verzinsliche Wertpapiere sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 17.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,39 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,68% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
2,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,56% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
2,15% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
2,10% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
1,90% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
1,64% Denmark Government Bond 4% 15.11.2019
1,61% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
1,56% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKALUX-BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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