DEKALUX-BOND A

Fonds
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  • 68,819 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 02.12.2016, 22:25:15
WKN: 971120 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0011194601 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 69,144 ( 147 Stk. ) Eröffnung 68,82 Hoch / Tief (heute) 68,82 / 68,82 Fondsvolumen 351,02 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 68,494 ( 148 Stk. ) Vortag 68,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,21 / 68,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -0,19%
Benchmark
  • DEKALUX-BOND A
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Kurse

Alle Kurse zu DEKALUX-BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 68,43 EUR -0,15 -0,22% 02.12. 10:00:52 68,610 / 69,110
KAG (EUR) 68,70 EUR -0,05 -0,07% 02.12. 08:00:00 68,700 / 70,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKALUX-BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -3,58% -0,37% +13,10% +29,81% +48,57%
relativer Return -0,46% -0,12% +0,49% -2,47% -2,85% -4,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,04% +0,04% -0,07% -0,05% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,35% +0,75% +11,68% -0,48% +11,60% +6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,36% +1,22% +0,78% +3,22% -3,73%
Excess Return -0,41% -1,66% +4,94% +3,07% +12,24% -14,32%

Risiko-Kennzahlen zu DEKALUX-BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,29% 4,08% 4,06% 3,80% 3,84%
max. Verlust -1,44% -4,51% -4,51% -6,41% -6,41% -6,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,89% -0,20% +2,01% +3,62% +3,62% +3,62%
1-Monats-Tief -0,89% -2,13% -2,13% -2,13% -2,13% -2,13%
Höchstkurs 71,77 74,08 74,08 75,20 75,20 75,20
Tiefstkurs 68,60 68,60 68,60 64,63 59,18 53,85
Durchschnittspreis 70,27 71,95 71,99 70,77 68,36 63,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKALUX-BOND A

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Fondsziel zu DEKALUX-BOND A

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKALUX-BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKALUX-BOND A

Auflagedatum 17.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,39 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKALUX-BOND A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKALUX-BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKALUX-BOND A

Anteil Wertpapiername
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,50% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
2,24% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
2,13% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
1,81% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
1,59% Denmark Government Bond 4% 15.11.2019
1,53% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
1,51% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,47% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKALUX-BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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