DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Fonds
45,010 EUR +0,06 +0,13% 29.05.2017, 21:15:02
WKN: A0BLVQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0185900262 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 45,920 ( 500 Stk. ) Eröffnung 45,08 Hoch / Tief (heute) 45,19 / 45,01 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 45,010 ( 500 Stk. ) Vortag 44,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,06 / 44,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +1,21%
Benchmark
DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,30 EUR +0,05 +0,11% 26.05. 08:00:00 45,300 / 46,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,02% +1,08% +1,08% +6,43% +13,97%
relativer Return +0,89% +0,60% -13,81% -31,23% -48,06% -39,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,20% -1,23% -1,03% -1,09% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +0,53% -1,50% +3,38% +0,31% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -2,55 -1,35 -1,34 -1,32 -2,12
Excess Return -1,04% -6,83% -7,08% -9,02% -11,14% -48,92%

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,61% 1,10% 1,70% 1,55% 1,74%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,06% -6,48% -6,48% -6,48%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +1,10% +1,99% +1,99% +1,99%
1-Monats-Tief +0,09% -0,09% -0,72% -1,61% -2,10% -4,34%
Höchstkurs 45,38 46,01 46,08 49,50 49,50 50,47
Tiefstkurs 45,25 45,21 45,21 45,21 45,21 45,21
Durchschnittspreis 45,32 45,68 45,76 46,64 46,79 47,34

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 3 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 12.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,54% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
15,05% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
13,62% Deka-Cash
7,61% Deka-Liquidität
7,53% GS EM Debt Pf.OCS EUR H Acc
6,00% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
5,25% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
5,21% Allianz Adv.Fix.In.S.D.W
3,02% Allianz Conv.Bd.WT EUR
3,01% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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