DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Fonds
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  • 45,650 EUR
  • +0,17
  • +0,37%
  • 17.01.2017, 15:45:26
WKN: A0BLVQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0185900262 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 46,230 ( 550 Stk. ) Eröffnung 45,62 Hoch / Tief (heute) 45,67 / 45,62 Fondsvolumen 171,28 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,650 ( 550 Stk. ) Vortag 45,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,33 / 44,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +0,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,83 EUR +0,01 +0,02% 16.01. 08:00:00 45,830 / 46,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -0,04% +0,97% +2,06% +7,32% +14,89%
relativer Return +0,16% -9,23% -18,49% -31,43% -46,79% -39,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -3,18% -1,69% -1,04% -1,05% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,53% -1,50% +3,38% +0,31% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -3,26% -3,58% -5,05% -6,54% -27,48%
Excess Return +0,92% -6,25% -6,10% -8,33% -10,25% -48,00%

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,84% 1,22% 1,70% 1,57% 1,75%
max. Verlust -0,04% -0,87% -1,06% -6,48% -6,48% -6,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,33% +1,01% +1,77% +1,77% +1,84%
1-Monats-Tief +0,13% -0,50% -0,93% -2,11% -2,11% -3,90%
Höchstkurs 45,84 45,99 46,13 49,50 49,50 51,50
Tiefstkurs 45,77 45,59 45,33 45,33 45,33 45,33
Durchschnittspreis 45,82 45,76 45,79 46,82 46,86 47,53

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Auflagedatum 12.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Anteil Wertpapiername
17,52% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
15,10% Deka-Liquidität
15,00% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
13,51% Deka-Cash
7,61% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
5,04% Allianz Adv.Fix.In.S.D.W
4,98% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
2,63% Deka-RentSpezial EM 3/2019 CF
2,63% Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A2 Acc EUR
2,57% Pictet EUR Short Term High Yield P
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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