DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Fonds
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  • 103,130 EUR
  • -0,14
  • -0,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK1CJL4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 105,190 ( n.a. ) Eröffnung 103,13 Hoch / Tief (heute) 103,13 / 103,13 Fondsvolumen 56,19 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 103,130 ( n.a. ) Vortag 103,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,67 / 101,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +1,17%
Benchmark
  • DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG
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KAG (EUR) 103,13 EUR -0,14 -0,14% 19.01. 08:00:00 103,130 / 105,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,10% +1,17% +2,29% +7,63% n.a.
relativer Return +0,93% -7,34% -17,69% -30,64% -45,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -2,51% -1,61% -1,01% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +0,63% -1,34% +3,34% +0,45% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -1,65 -1,14 -1,16 -1,17 n.a.
Excess Return +1,12% -6,23% -5,87% -7,90% -9,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,90% 1,20% 1,67% 1,54% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,88% -1,07% -6,35% -6,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,39% +0,83% +1,37% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,63% -0,69% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 103,27 103,47 103,71 111,17 111,17 n.a.
Tiefstkurs 102,97 102,56 102,00 102,00 102,00 n.a.
Durchschnittspreis 103,13 102,95 102,99 105,17 105,07 n.a.

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 3 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Auflagedatum 02.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,39 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Anteil Wertpapiername
17,56% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
15,21% Deka-Liquidität
14,79% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
13,23% Deka-Cash
7,68% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
4,98% Allianz Adv.Fix.In.S.D.W
4,96% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
2,65% Allianz Euro High Yield Defensive I EUR
2,64% Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A2 Acc EUR
2,63% Pictet EUR Short Term High Yield P
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKASTRUKTUR: 5 ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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