DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP V...

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  • 23,176 EUR
  • +0,25
  • +1,11%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9UU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B29QBH63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Delaware Investment Advisers
Brief 23,176 ( n.a. ) Eröffnung 23,18 Hoch / Tief (heute) 23,18 / 23,18 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 23,176 ( n.a. ) Vortag 22,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,18 / 17,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +25,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,60 USD +0,14 +0,55% 17.02. 08:00:00 24,597 / 24,597
KAG (EUR) 23,18 EUR +0,25 +1,11% 17.02. 08:00:00 23,176 / 23,176

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +6,31% +30,67% +67,91% +127,05% n.a.
relativer Return -1,87% -2,29% -1,46% -3,10% -2,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,87% -0,77% -0,12% -0,09% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +18,36% +9,11% +28,28% +26,93% +11,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,24 +0,50 +0,76 +0,78 n.a.
Excess Return +23,03% +7,29% +22,86% +48,96% +68,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 6,73% 11,00% 13,37% 12,62% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,71% -5,75% -15,03% -15,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +4,10% +7,88% +9,38% +9,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -0,03% -3,09% -9,15% -9,15% n.a.
Höchstkurs 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 n.a.
Tiefstkurs 23,78 23,08 19,55 18,56 12,70 n.a.
Durchschnittspreis 24,05 23,87 22,78 21,42 19,08 n.a.

Fondsstrategie zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

The Fund is a sub-fund of Macquarie Collective Funds plc, an umbrella fund with segregated liability between sub-funds, established as an open-ended investment company with variable capital and incorporated with limited liability under the laws of Ireland. The team seeks to capitalise on discrepancies between estimated intrinsic value and price, and seeks to buy at times of excessive pessimism and sell at times of undue optimism. The Fund is a relatively concentrated and equal-weighted portfolio that reflects our deep conviction. The team follows a value-oriented investment philosophy in selecting stocks for the Fund using a research-intensive approach that considers factors such as: - Security prices that reflect a market valuation that is judged to be below the estimated present or future value of the company; - Favourable earnings prospects and dividend yield potential; - The financial condition of the issuer; and - Various qualitative factors.

Fondsprospekte zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

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Stammdaten zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Auflagedatum 17.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bartholdson, Lalvani, Nutt Jr.,Vogel Jr.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,28% Archer-Daniels-Midland
3,26% Express Scripts
3,25% Bank of New York Mellon
3,23% Johnson Controls
3,18% ConocoPhillips
3,15% Occidental Petroleum
3,14% BB&T
3,14% Chevron
3,13% Marsh & McLennan
3,12% Northrop Grumman
Stand: 30.04.2016

Ratings zu DELAWARE INVESTMENTS U.S. LARGE CAP VALUE FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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