DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Fonds
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  • 53,133 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 975004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750042 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 53,344 ( 190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,13 Hoch / Tief (heute) 53,13 / 53,13 Fondsvolumen 11,26 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 52,921 ( 191 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,83 / 52,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,89%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,08 EUR +0,02 +0,04% 20.01. 08:00:00 53,080 / 54,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,97% +0,89% +4,37% +8,95% +29,11%
relativer Return +0,93% +1,29% +0,81% -10,54% -16,03% -19,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,43% +0,07% -0,31% -0,29% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,78% +0,00% +4,64% -1,20% +5,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -1,26 -0,72 -0,83 -0,89 -1,27
Excess Return +0,84% -4,63% -3,79% -6,29% -8,62% -33,78%

Risiko-Kennzahlen zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 2,07% 1,67% 1,70% 1,75% 1,90%
max. Verlust -0,30% -1,71% -1,90% -2,91% -3,07% -3,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,53% +0,96% +1,02% +1,70% +2,50%
1-Monats-Tief -0,04% -1,53% -1,53% -1,53% -2,06% -2,06%
Höchstkurs 53,22 53,68 53,78 54,98 54,98 55,96
Tiefstkurs 53,06 52,76 52,76 52,41 51,74 51,07
Durchschnittspreis 53,12 53,11 53,29 53,35 53,20 53,49

Fondsstrategie zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Teilweiser Kapitalverlust möglich.

Fondsziel zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Der Fonds verfolgt das Ziel, neben marktgerechten Erträgen langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird zu mind. 51% in verzinslichen Wertpapieren, wobei Investments mit hoher Bonität im Euro-Raum einen Schwerpunkt bilden. Aktien dürfen nur durch Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten erworben werden, sind jedoch in einem angemessenen Zeitraum zu veräußern. Daneben können alle nach dem InvG zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Auflagedatum 11.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (19.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Delbrück & Co Privatbankiers
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Anteil Wertpapiername
7,10% Coöperatieve Rabobank 15/29.05.20 MTN
7,00% Germany 11/15.04.18 INFL
5,10% Evonik Industries 13/08.04.20 MTN Reg S
4,80% Commerzbank 12/10.07.17 S.796 MTN
4,00% Daimler 13/19.11.18 MTN
3,90% Nederlandse Waterschapsbank 12/03.04.17 MTN
3,90% Germany 12/15.04.23 INFL
3,80% Deutsche Post Finance 12/27.06.17 MTN
3,80% Commerzbank 15/03.04.18 MTN
3,80% MAN 12/13.03.17 MTN
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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