DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 52,480 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 07.12.2016, 08:58:58
WKN: 975004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750042 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 53,360 ( 190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,48 Hoch / Tief (heute) 52,48 / 52,48 Fondsvolumen 11,26 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 52,720 ( 192 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,52 / 50,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +0,13%
Benchmark
  • DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS
loading

Kurse

Alle Kurse zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 52,95 EUR +0,01 +0,02% 06.12. 08:00:00 52,950 / 54,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -1,27% +0,13% +4,92% +10,00% +27,50%
relativer Return +0,02% +3,42% +0,28% -11,98% -17,77% -20,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +1,13% +0,02% -0,35% -0,33% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,43% +0,00% +4,64% -1,20% +5,02% +2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -2,22% -1,90% -3,84% -4,31% -18,58%
Excess Return +0,06% -4,08% -3,24% -6,94% -7,57% -35,39%

Risiko-Kennzahlen zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,38% 1,69% 1,71% 1,76% 1,90%
max. Verlust -0,92% -1,84% -1,90% -2,91% -3,07% -3,36%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,51% -0,07% +0,77% +1,21% +1,24% +1,63%
1-Monats-Tief -0,51% -0,75% -0,75% -0,75% -1,08% -1,26%
Höchstkurs 53,25 53,75 53,78 54,98 54,98 55,96
Tiefstkurs 52,76 52,76 52,76 52,04 51,74 51,07
Durchschnittspreis 52,96 53,33 53,29 53,32 53,18 53,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Der Fonds verfolgt das Ziel, neben marktgerechten Erträgen langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird zu mind. 51% in verzinslichen Wertpapieren, wobei Investments mit hoher Bonität im Euro-Raum einen Schwerpunkt bilden. Aktien dürfen nur durch Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten erworben werden, sind jedoch in einem angemessenen Zeitraum zu veräußern. Daneben können alle nach dem InvG zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Auflagedatum 11.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (19.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Delbrück & Co Privatbankiers
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Anteil Wertpapiername
7,10% Coöperatieve Rabobank 15/29.05.20 MTN
7,00% Germany 11/15.04.18 INFL
5,10% Evonik Industries 13/08.04.20 MTN Reg S
4,80% Commerzbank 12/10.07.17 S.796 MTN
4,00% Daimler 13/19.11.18 MTN
3,90% Nederlandse Waterschapsbank 12/03.04.17 MTN
3,90% Germany 12/15.04.23 INFL
3,80% Deutsche Post Finance 12/27.06.17 MTN
3,80% Commerzbank 15/03.04.18 MTN
3,80% MAN 12/13.03.17 MTN
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DELBRUECK RENTEN UNION-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings