DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SO...

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  • 98,700 EUR
  • -0,26
  • -0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS1Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0982740572 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 98,700 ( n.a. ) Eröffnung 98,70 Hoch / Tief (heute) 98,70 / 98,70 Fondsvolumen 245,28 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 98,700 ( n.a. ) Vortag 98,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,93 / 91,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +8,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,70 EUR -0,26 -0,26% 20.01. 08:00:00 98,700 / 98,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% -4,37% +8,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,22% -6,86% -11,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -2,34% -1,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +5,73% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,27% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 7,23% 5,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -6,59% -8,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,95% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -5,56% -5,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,76 103,34 104,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,27 96,53 94,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,44 98,86 99,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden, auf US-Dollar oder Euro lauten und zum Kaufzeitpunkt über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Schlotthauer, Nicolas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Anteil Wertpapiername
2,43% Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023
2,40% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
2,12% Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024
2,07% Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024
2,06% Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
2,03% Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026
1,99% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,92% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,88% Pertamina Persero PT 4,875% 03.05.2022
1,85% Transnet SOC Ltd 4% 26.07.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Stand
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