DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SO...

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  • 97,710 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0982740572 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 97,710 ( n.a. ) Eröffnung 97,71 Hoch / Tief (heute) 97,71 / 97,71 Fondsvolumen 245,28 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 97,710 ( n.a. ) Vortag 97,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,93 / 91,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,56% / +4,80%
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KAG (EUR) 97,71 EUR -0,07 -0,07% 09.12. 08:00:00 97,710 / 97,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,56% -6,19% +4,80% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,67% -8,26% -8,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,67% -2,83% -0,72% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,97% 7,56% 5,33% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,73% -7,52% -8,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,56% -0,90% +3,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,56% -3,56% -3,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,32 104,38 104,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,53 96,53 94,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,59 101,13 99,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Schlotthauer, Nicolas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Anteil Wertpapiername
3,72% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,39% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
2,94% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,45% Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17.07.2022
2,34% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,33% Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023
2,27% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
2,15% Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044
2,02% Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024
1,99% Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

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