DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM...

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  • 142,850 EUR
  • +0,05
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  • 21.02.2017, 10:52:26
WKN: A0JME8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254489874 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 143,790 ( 348 Stk. ) Kaufen Eröffnung 142,85 Hoch / Tief (heute) 142,85 / 142,85 Fondsvolumen 89,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 142,740 ( 351 Stk. ) Verkaufen Vortag 142,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,71 / 138,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +2,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 142,85 EUR +0,05 +0,04% 21.02. 09:04:46 142,650 / 143,700
KAG (EUR) 143,33 EUR -0,07 -0,05% 20.02. 08:00:00 143,330 / 147,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,13% +2,94% +7,79% +23,29% +41,20%
relativer Return -0,80% +0,34% +4,57% -6,63% -3,59% -11,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% +0,11% +0,37% -0,19% -0,06% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +1,45% -2,07% +10,98% +3,82% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -1,06 -0,04 +0,17 +0,31 -0,49
Excess Return +0,82% -7,34% -0,37% +2,34% +5,72% -21,69%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,19% 2,66% 3,23% 3,22% 3,07%
max. Verlust -0,78% -1,22% -3,15% -8,43% -8,43% -8,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,32% +2,34% +2,34% +2,65% +3,05%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -2,15% -3,77% -3,77% -3,77%
Höchstkurs 143,90 144,54 147,42 150,92 150,92 150,92
Tiefstkurs 142,78 142,78 139,24 132,97 116,13 100,26
Durchschnittspreis 143,41 143,65 143,92 142,52 135,64 121,59

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen. Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willeitner, Ulrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,79% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
4,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,35% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,27% Deutsche Invest I Glo.Short Durat.FCH
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
2,55% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,38% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,35% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
2,31% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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