DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM...

Fonds
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  • 111,075 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 21.04.2017, 22:25:19
WKN: A0JMFA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254491003 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 111,462 ( 91 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,08 Hoch / Tief (heute) 111,08 / 111,08 Fondsvolumen 87,44 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 110,688 ( 92 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,62 / 110,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +1,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 110,51 EUR +0,26 +0,24% 21.04. 08:32:59 110,410 / 111,220
KAG (EUR) 110,91 EUR -0,01 -0,01% 21.04. 08:00:00 110,910 / 114,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% -0,43% +1,07% +5,22% +22,91% +41,68%
relativer Return -2,04% -2,03% +0,79% -8,52% -4,79% -13,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,68% +0,07% -0,25% -0,08% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,74% +1,45% -2,08% +10,98% +3,81% +11,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -1,32 -0,29 -0,05 +0,29 -0,47
Excess Return -1,05% -8,91% -2,94% -0,66% +5,34% -21,21%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,90% 2,55% 3,23% 3,18% 3,08%
max. Verlust -0,58% -0,81% -3,17% -8,44% -8,44% -8,44%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +2,40% +2,40% +2,40% +3,03%
1-Monats-Tief +0,22% -0,37% -2,01% -3,63% -3,63% -3,63%
Höchstkurs 111,14 113,67 116,45 122,53 122,53 122,53
Tiefstkurs 110,50 110,50 110,50 110,50 100,12 94,86
Durchschnittspreis 110,86 112,16 113,69 114,90 112,00 106,35

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen. Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,26 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willeitner, Ulrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,80% Spain 10/31.10.20
7,80% France O.A.T. 14/25.11.19
6,30% Germany 15/15.08.25
5,30% Germany 12/15.04.23 INFL
4,30% Italy B.T.P. 12/01.09.22
3,60% Germany 15/15.02.25
3,00% Italy B.T.P. 07/15.09.23 INFL
2,70% Italy B.T.P. 15/01.11.20
2,60% Portugal 05/15.04.21
2,60% Portugal 09/14.06.19
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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