DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM...

Fonds
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  • 113,499 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 07.12.2016, 22:25:18
WKN: A0JMFA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254491003 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 113,894 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,50 Hoch / Tief (heute) 113,50 / 113,50 Fondsvolumen 114,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 113,103 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,62 / 111,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +0,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 112,55 EUR -0,05 -0,04% 06.12. 10:06:50 112,910 / 113,740
KAG (EUR) 113,33 EUR +0,12 +0,11% 07.12. 08:00:00 113,330 / 116,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -2,45% +1,08% +9,61% +30,61% +40,45%
relativer Return -0,98% +2,19% +1,23% -8,04% -2,37% -11,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,72% +0,10% -0,23% -0,04% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% -2,08% +10,98% +3,81% +11,98% +4,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -1,63% +0,45% +1,02% +3,97% -7,32%
Excess Return +1,01% -5,69% +1,45% +3,31% +13,04% -22,44%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 2,54% 3,11% 3,25% 3,28% 3,07%
max. Verlust -1,75% -2,94% -3,07% -8,44% -8,44% -8,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,52% -0,38% +2,80% +2,80% +3,50% +3,50%
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -1,52% -3,27% -3,27% -3,27%
Höchstkurs 114,96 116,37 116,45 122,53 122,53 122,53
Tiefstkurs 112,95 112,95 110,81 110,05 97,01 94,86
Durchschnittspreis 113,67 115,02 113,81 114,75 111,11 105,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Euro Bonds (Premium) ist es, für den Teilfonds eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schreyer, Ralf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Anteil Wertpapiername
4,98% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,89% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,82% Bulgaria Government International Bond 2% 26.03.2022
2,82% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,69% Deutsche Invest I - Global Bonds Short
2,46% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
2,27% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
2,25% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,02% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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