Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 3,790 CHF |
10.03.2023 Ausschüttend | 3,750 CHF |
04.03.2022 Ausschüttend | 4,120 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 7,26 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,78 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,23 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 4,21 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,65 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,14 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 2,98 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 2,73 % |
Essex Property Trust Aktie · WKN 891315 · ISIN US2971781057 | 2,42 % |
Alexandria Real Est. Equ. Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091 | 2,16 % |
Summe: | 37,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Gesellschaften an, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, sofern diese Aktien als übertragbare Wertpapiere gelten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 69,080 CHF +0,960 CHF · +1,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 70,738 EUR +0,929 EUR · +1,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |