EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DU...

Fonds
11,940 EUR +0,02 +0,17% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JKGX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3LNHS53 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 11,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,94 Hoch / Tief (heute) 11,94 / 11,94 Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 11,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,21 / 11,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +0,93%
Benchmark
EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,94 EUR +0,02 +0,17% 26.05. 08:00:00 11,940 / 11,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +0,42% +0,68% +7,91% +16,93% n.a.
relativer Return +2,60% +3,69% +1,14% -11,55% -0,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,60% +1,22% +0,09% -0,34% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,32% +5,96% +0,71% +6,79% -3,87% +14,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,17 -0,02 -0,13 -0,02 n.a.
Excess Return -1,44% -1,94% -0,25% -3,03% -0,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 4,95% 5,20% 5,36% 5,29% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,02% -4,67% -6,74% -7,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +1,61% +2,55% +5,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -1,35% -3,36% -3,36% -5,68% n.a.
Höchstkurs 11,97 11,97 12,21 12,21 12,21 n.a.
Tiefstkurs 11,80 11,64 11,64 11,16 10,54 n.a.
Durchschnittspreis 11,88 11,79 11,92 11,66 11,41 n.a.

Fondsstrategie zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Ziel ist es, Renditen aus mittelfristigen Schuldtiteln zu erzielen, die in der Eurozone inflationsgeschützt sind. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Schuldverschreibungen von Banken. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein kurzfristiges Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von mindestens P1, A-1 oder F1 bzw. ein langfristiges Rating von AA oder Aa3. Im Allgemeinen wird der Fonds eine durchschnittliche Duration* seiner Anlagen von fünf bis zehn Jahren wahren.

Fondsprospekte zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Verkaufsprospekt (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (28.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
26,83% FRANCE (GOVT OF) 3.150000% 07/25/2032
20,75% FRANCE (GOVT OF) .250000% 07/25/2024
18,83% FRANCE (GOVT OF) 1.850000% 07/25/2027
15,81% FRANCE (GOVT OF) 1.100000% 07/25/2022
12,27% DEUTSCHLAND I/L BOND .100000% 04/15/2023
5,50% FRANCE (GOVT OF) .700000% 07/25/2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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