DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED...

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  • 1,043 EUR
  • -0,01
  • -0,51%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1136W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BKX45Z87 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 1,043 ( n.a. ) Eröffnung 1,04 Hoch / Tief (heute) 1,04 / 1,04 Fondsvolumen 487,68 Mio. GBP (Stand: 23.02.2017)
Geld 1,043 ( n.a. ) Vortag 1,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,09 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,80%
Benchmark
  • DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED...
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Alle Kurse zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 9,93 SEK 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 9,930 / 9,930
KAG (EUR) 1,04 EUR -0,01 -0,51% 23.02. 08:00:00 1,043 / 1,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +2,64% -2,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% -4,59% +2,31% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,71 -4,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,92% -5,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,50% 0,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,30% -1,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,10% -0,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,93 9,95 10,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,92 9,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,93 9,94 9,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Ziel ist es, die Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln zu maximieren. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Der Fonds wird für seine Anlagen in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu einem Jahr wahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein kurzfristiges Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von mindestens P1, A-1 oder F1 bzw. ein langfristiges Rating von AA oder Aa3. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder –instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern. Insbesondere können Derivate eingesetzt werden, um zu versuchen, Ihre Renditen vor Schwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Währung des gehaltenen Vermögenswerts zu schützen (Absicherung). Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern schlagen sich im Wert Ihrer Anlage nieder (Thesaurierung). Anträge auf den Verkauf Ihrer Anlage im Fonds können täglich gestellt werden.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Auflagedatum 10.12.2014
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% VUS TREASURY N/B .875000% 10/15/2017
2,66% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.250000% 02/20/2018
2,31% EXXON MOBIL CORPORATION .921000% 03/15/2017
2,23% NORDIC INVESTMENT BANK 1.125000% 03/19/2018
2,12% MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.125000% 04/17/2018
2,10% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN .875000% 02/21/2017
2,08% L-BANK BW FOERDERBANK 1.000000% 04/23/2018
1,97% NRW.BANK 1.000000% 05/22/2017
1,82% SINGAPORE GOVERNMENT .500000% 04/01/2018
1,78% RABOBANK NEDERLAND NY 1.311280% 08/16/2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME - SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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