DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHOR...

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  • 1,018 EUR
  • -0,00
  • -0,04%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1136W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BKX45Z87 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 1,018 ( n.a. ) Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 434,24 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,018 ( n.a. ) Vortag 1,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,09 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / -0,70%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 9,95 SEK 0,00 0,00% 30.11. 08:00:00 9,950 / 9,950
KAG (EUR) 1,02 EUR -0,00 -0,04% 30.11. 08:00:00 1,018 / 1,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% -3,05% -6,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,40% +2,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,75% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,62% 0,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,40% -0,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% 0,00% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,97 9,99 10,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,95 9,95 9,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,96 9,97 10,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Der Fonds wird in hochqualitative globale Schuldtitel mit bis zu zweijährigen Laufzeiten investieren. Diese Wertpapiere können von staatlichen Stellen, Behörden, supranationalen Stellen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten aus entwickelten Ländern zu investieren. Der Fonds wird zudem Devisentermingeschäfte abschließen, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern. Der Global Ultra Short-Term Fixed Income Fund ermittelt die optimalen Lauf- und Haltezeiten mithilfe von drei Renditekurven (GBP, EUR und USD). Der Fonds wird in begrenztem Umfang auch zusätzliche Renditekurven aus entwickelten Märkten berücksichtigen (derzeit neun verschiedene Währungen). Die Risiken werden durch Begrenzung der Beteiligung des Portfolios an Krediten der oberen Klasse zum Zeitpunkt des Erwerbs (mit allgemeiner Bewertung AA- / Aa3 oder besser) verwaltet, und die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird grundsätzlich auf weniger als ein Jahr begrenzt. Im Rahmen der Teilnahmebeschränkungen werden die Laufzeiten verlängert, wenn die erwarteten Renditen für langfristige Verpflichtungen signifikant höher sind.

Fondsziel zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Ziel ist es, die Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln zu maximieren.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Auflagedatum 10.12.2014
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% VUS TREASURY N/B .875000% 10/15/2017
2,66% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.250000% 02/20/2018
2,31% EXXON MOBIL CORPORATION .921000% 03/15/2017
2,23% NORDIC INVESTMENT BANK 1.125000% 03/19/2018
2,12% MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.125000% 04/17/2018
2,10% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN .875000% 02/21/2017
2,08% L-BANK BW FOERDERBANK 1.000000% 04/23/2018
1,97% NRW.BANK 1.000000% 05/22/2017
1,82% SINGAPORE GOVERNMENT .500000% 04/01/2018
1,78% RABOBANK NEDERLAND NY 1.311280% 08/16/2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL FUNDS - GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND SEK ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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