DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED...

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  • 9,800 EUR
  • -0,08
  • -0,81%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1136Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BKX45Y70 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 9,800 ( n.a. ) Eröffnung 9,80 Hoch / Tief (heute) 9,80 / 9,80 Fondsvolumen 434,24 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,800 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,93 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / -1,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,80 EUR -0,08 -0,81% 30.11. 08:00:00 9,800 / 9,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -1,11% -1,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,41% +0,23% -3,78% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,08% -0,32% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,01% -0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,20% -6,78% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,26% -5,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 1,75% 1,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,11% -1,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% 0,00% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,90 9,91 9,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,80 9,80 9,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,88 9,90 9,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Der Fonds wird in hochqualitative globale Schuldtitel mit bis zu zweijährigen Laufzeiten investieren. Diese Wertpapiere können von staatlichen Stellen, Behörden, supranationalen Stellen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten aus entwickelten Ländern zu investieren. Der Fonds wird zudem Devisentermingeschäfte abschließen, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern. Der Global Ultra Short-Term Fixed Income Fund ermittelt die optimalen Lauf- und Haltezeiten mithilfe von drei Renditekurven (GBP, EUR und USD). Der Fonds wird in begrenztem Umfang auch zusätzliche Renditekurven aus entwickelten Märkten berücksichtigen (derzeit neun verschiedene Währungen). Die Risiken werden durch Begrenzung der Beteiligung des Portfolios an Krediten der oberen Klasse zum Zeitpunkt des Erwerbs (mit allgemeiner Bewertung AA- / Aa3 oder besser) verwaltet, und die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird grundsätzlich auf weniger als ein Jahr begrenzt. Im Rahmen der Teilnahmebeschränkungen werden die Laufzeiten verlängert, wenn die erwarteten Renditen für langfristige Verpflichtungen signifikant höher sind.

Fondsziel zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Ziel ist es, die Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln zu maximieren.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% VUS TREASURY N/B .875000% 10/15/2017
2,66% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.250000% 02/20/2018
2,31% EXXON MOBIL CORPORATION .921000% 03/15/2017
2,23% NORDIC INVESTMENT BANK 1.125000% 03/19/2018
2,12% MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.125000% 04/17/2018
2,10% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN .875000% 02/21/2017
2,08% L-BANK BW FOERDERBANK 1.000000% 04/23/2018
1,97% NRW.BANK 1.000000% 05/22/2017
1,82% SINGAPORE GOVERNMENT .500000% 04/01/2018
1,78% RABOBANK NEDERLAND NY 1.311280% 08/16/2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL- GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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