DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

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  • 218,480 EUR
  • -2,40
  • -1,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 164318 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159550747 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 218,480 ( n.a. ) Eröffnung 218,48 Hoch / Tief (heute) 218,48 / 218,48 Fondsvolumen 86,59 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 218,480 ( n.a. ) Vortag 220,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,59 / 197,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -2,90%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,84% -1,75% +8,51% +27,30% +21,94%
relativer Return -5,46% -4,33% -4,43% -25,47% -39,17% -36,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,46% -1,46% -0,38% -0,81% -0,83% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,78% +5,79% +0,14% +13,26% +10,15% -18,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% +0,22% +0,03% +1,17% +0,89% -3,41%
Excess Return -1,80% +2,68% +0,35% +13,44% +9,73% -40,95%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,45% 10,33% 11,29% 11,70% 10,94% 12,01%
max. Verlust -2,14% -3,35% -12,65% -18,44% -18,44% -30,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +3,56% +6,46% +6,46% +7,37%
1-Monats-Tief +1,66% -0,52% -3,11% -8,76% -8,76% -8,76%
Höchstkurs 221,19 222,97 225,59 241,61 241,61 241,61
Tiefstkurs 215,50 214,57 197,06 187,97 162,31 147,61
Durchschnittspreis 218,96 219,00 213,83 211,20 199,68 193,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Der DJE - Alpha Global richtet seinen Investitionsschwerpunkt auf die beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen aus. Die Anlageausrichtung des Fonds ist international gewählt. Er ist dabei an keine Mindestaktienquote gebunden und kann, ohne die Zusammensetzung eines Referenzindexes nachzubilden, investieren. Die dynamische Vermögensallokation soll die Marktschwankungen reduzieren. Bei der Aktienauswahl wird auf unabhängiges Research und langjährig erprobte Investmentansätze der DJE Kapital AG gesetzt. Im Vordergrund der Anlagepolitik stehen dabei Value Aktien. Gleichzeitig können aber auch Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth Ansatz) aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,57%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,15% Great Eagle Holdings Ltd
5,10% BlackRock Inc
3,94% Danone SA
3,91% HeidelbergCement AG
3,40% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,23% Cisco Systems Inc
3,06% KDDI Corp
2,47% Accor SA 2,625% 05.02.2021
2,16% Royal Dutch Shell PLC
2,10% BASF SE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE - ALPHA GLOBAL I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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