DJE CONCEPT - I EUR ACC

Fonds
266,170 EUR +0,12 +0,05% 29.05.2017, 19:55:12
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 266,26 Hoch / Tief (heute) 266,26 / 266,06 Fondsvolumen 194,35 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 266,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 266,66 / 221,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +12,97%
Benchmark
DJE CONCEPT - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 267,77 EUR +0,56 +0,21% 26.05. 08:00:00 267,770 / 267,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +3,50% +12,74% +27,36% +48,91% +96,11%
relativer Return +2,59% +4,10% -3,87% -13,35% -27,33% +4,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,59% +1,35% -0,33% -0,40% -0,53% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,20% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,05 +0,52 +0,18 +0,47 +0,19
Excess Return +10,62% -1,18% +19,20% +8,69% +31,34% +33,22%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 6,70% 9,20% 11,10% 10,52% 10,53%
max. Verlust -1,53% -2,11% -5,45% -16,59% -16,59% -23,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,78% +2,41% +4,78% +6,93% +6,93% +9,21%
1-Monats-Tief +1,78% +0,15% -3,17% -7,22% -7,22% -7,22%
Höchstkurs 268,57 268,57 268,57 268,57 268,57 268,57
Tiefstkurs 263,02 256,30 226,40 200,16 176,21 108,35
Durchschnittspreis 266,47 262,17 246,49 238,06 224,53 187,43

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Great Eagle Holdings Ltd
5,25% ARGENTINA 2026 B P1
4,98% BlackRock Inc
4,26% DMG Mori Co Ltd
3,53% Allianz SE
2,82% Cisco Systems Inc
2,53% Uniper SE
2,51% Kering
2,41% Rheinmetall AG
2,36% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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