DJE CONCEPT I

Fonds
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  • 247,920 EUR
  • -0,36
  • -0,15%
  • 20.01.2017, 10:30:46
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 247,59 Hoch / Tief (heute) 247,92 / 247,59 Fondsvolumen 192,09 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 248,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,70 / 218,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +10,09%
Benchmark
  • DJE CONCEPT I
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Alle Kurse zu DJE CONCEPT I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 249,92 EUR +0,07 +0,03% 20.01. 08:00:00 249,920 / 249,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +3,72% +10,09% +11,87% +46,79% +100,48%
relativer Return +2,22% -3,79% -12,31% -24,32% -26,41% +5,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% -1,28% -1,09% -0,77% -0,51% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,13 +0,10 +0,26 +0,44 +0,21
Excess Return +10,04% +3,24% +3,71% +13,26% +29,22% +37,59%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 9,77% 9,88% 11,56% 10,66% 10,62%
max. Verlust -0,89% -3,59% -6,01% -16,59% -16,59% -23,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,92% +4,34% +4,34% +7,33% +8,20% +8,20%
1-Monats-Tief +0,92% -1,29% -2,16% -6,25% -7,88% -8,91%
Höchstkurs 251,61 251,61 251,61 266,35 266,35 266,35
Tiefstkurs 247,06 234,14 222,17 200,16 170,26 108,35
Durchschnittspreis 249,37 243,24 237,24 232,35 219,28 182,92

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT I

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE CONCEPT I

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE CONCEPT I

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE CONCEPT I

Anteil Wertpapiername
5,40% Great Eagle Holdings Ltd
5,12% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,93% BlackRock Inc
3,19% DMG Mori Co Ltd
3,03% HeidelbergCement AG
2,96% Uniper SE
2,73% Allianz SE
2,60% Cisco Systems Inc
2,55% SAP SE
2,48% BASF SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE CONCEPT I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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