DJE CONCEPT - I EUR ACC

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  • 255,670 EUR
  • +1,78
  • +0,70%
  • 20.02.2017, 18:50:15
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 256,17 Hoch / Tief (heute) 256,17 / 255,45 Fondsvolumen 189,12 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 253,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 256,17 / 221,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +13,47%
Benchmark
  • DJE CONCEPT - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 257,71 EUR +1,10 +0,43% 20.02. 08:00:00 257,710 / 257,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +8,84% +13,96% +19,77% +40,50% +101,42%
relativer Return -1,12% +0,30% -10,89% -22,48% -30,28% +4,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% +0,10% -0,96% -0,70% -0,60% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,06 +0,31 +0,29 +0,35 +0,21
Excess Return +11,84% +1,43% +11,61% +14,88% +22,93% +38,53%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 7,70% 9,67% 11,32% 10,62% 10,63%
max. Verlust -1,69% -1,69% -6,01% -16,59% -16,59% -23,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,66% +4,84% +4,84% +7,65% +7,65% +8,47%
1-Monats-Tief +2,66% +1,31% -2,05% -6,59% -6,59% -9,58%
Höchstkurs 257,60 257,60 257,60 266,35 266,35 266,35
Tiefstkurs 248,94 235,77 225,17 200,16 176,21 108,35
Durchschnittspreis 251,57 247,37 239,14 233,33 220,46 183,92

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt. Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Great Eagle Holdings Ltd
5,05% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,85% BlackRock Inc
3,56% DMG Mori Co Ltd
2,83% Allianz SE
2,61% Cisco Systems Inc
2,60% Uniper SE
2,35% BASF SE
2,27% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,22% TOTAL SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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