DJE CONCEPT I

Fonds
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  • 238,730 EUR
  • +1,28
  • +0,54%
  • 07.12.2016, 10:42:33
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 243,300 ( 740 Stk. ) Eröffnung 238,54 Hoch / Tief (heute) 238,73 / 238,54 Fondsvolumen 189,92 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 239,710 ( 740 Stk. ) Vortag 237,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 243,44 / 218,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -1,36%
Benchmark
  • DJE CONCEPT I
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Kurse

Alle Kurse zu DJE CONCEPT I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 238,78 EUR -0,34 -0,14% 06.12. 08:00:00 238,780 / 238,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% -1,89% -1,36% +10,27% +44,37% +102,25%
relativer Return -2,95% -5,39% -6,81% -24,80% -29,50% +6,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,95% -1,83% -0,59% -0,79% -0,58% +0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,00% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90% -10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% +0,14% +0,18% +1,19% +2,50% +3,70%
Excess Return -1,43% +1,67% +2,11% +13,35% +26,80% +39,36%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,24% 11,63% 10,88% 11,67% 10,72% 10,63%
max. Verlust -2,15% -3,99% -9,81% -16,59% -16,59% -23,74%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +4,00% +7,82% +7,82% +9,65%
1-Monats-Tief +1,51% -2,28% -4,64% -8,62% -8,62% -10,34%
Höchstkurs 239,95 243,86 246,33 266,35 266,35 266,35
Tiefstkurs 234,14 234,14 222,17 200,16 159,69 108,35
Durchschnittspreis 237,61 238,64 235,98 231,23 217,14 181,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT I

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE CONCEPT I

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE CONCEPT I

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DJE CONCEPT I

Anteil Wertpapiername
5,17% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,87% Great Eagle Holdings Ltd
4,28% BlackRock Inc
4,00% HeidelbergCement AG
3,03% Cisco Systems Inc
3,02% TOTAL SA
2,49% SAP SE
2,43% Rheinmetall AG
2,29% BASF SE
2,28% Danone SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DJE CONCEPT I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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