DJE CONCEPT - I EUR ACC

Fonds
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  • 256,730 EUR
  • +0,31
  • +0,12%
  • 29.03.2017, 16:51:09
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 260,500 ( 690 Stk. ) Eröffnung 257,43 Hoch / Tief (heute) 257,46 / 256,22 Fondsvolumen 189,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 256,660 ( 690 Stk. ) Vortag 256,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 259,91 / 221,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +10,45%
Benchmark
  • DJE CONCEPT - I EUR ACC
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Alle Kurse zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 257,56 EUR +0,66 +0,26% 28.03. 08:00:00 257,560 / 257,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +3,62% +10,14% +24,07% +37,07% +105,82%
relativer Return +1,79% +2,41% -8,10% -17,93% -29,82% +5,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +0,80% -0,70% -0,55% -0,59% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,15 +0,43 +0,21 +0,31 +0,23
Excess Return +8,02% -3,48% +15,91% +10,60% +19,50% +42,93%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,32% 7,76% 9,62% 11,22% 10,53% 10,57%
max. Verlust -2,11% -2,11% -6,01% -16,59% -16,59% -23,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +2,39% +5,81% +6,85% +6,85% +11,16%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -5,10% -5,10% -5,59% -7,00%
Höchstkurs 261,82 261,82 261,82 266,35 266,35 266,35
Tiefstkurs 256,30 247,47 226,40 200,16 176,21 108,35
Durchschnittspreis 259,28 254,43 242,05 235,11 222,05 185,40

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,43% Great Eagle Holdings Ltd
5,15% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
5,14% BlackRock Inc
4,22% DMG Mori Co Ltd
2,95% Cisco Systems Inc
2,92% Allianz SE
2,67% Uniper SE
2,33% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,30% db Physical Gold ETC EUR
2,24% TOTAL SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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