DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 414,240 EUR
  • -1,03
  • -0,25%
  • 24.02.2017, 21:55:10
WKN: 164326 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159551042 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 422,950 ( 50 Stk. ) Eröffnung 413,65 Hoch / Tief (heute) 414,91 / 411,27 Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 414,650 ( 50 Stk. ) Vortag 415,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 419,41 / 351,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,25% / +17,56%
Benchmark
  • DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 415,49 EUR -2,68 -0,64% 24.02. 19:50:17 415,580 / 418,810
KAG (EUR) 418,14 EUR -2,21 -0,53% 24.02. 08:00:00 418,140 / 418,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,25% +6,96% +17,56% +39,09% +66,44% +75,02%
relativer Return -1,54% -0,83% -8,48% -10,07% -19,03% -10,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,28% -0,74% -0,29% -0,35% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +4,10% +14,05% +11,70% +11,73% +14,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,16 +0,69 +0,61 +0,64 +0,06
Excess Return +15,44% +4,61% +30,93% +36,68% +48,87% +12,13%

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,20% 7,09% 10,25% 13,01% 11,64% 12,93%
max. Verlust -1,58% -1,58% -5,35% -19,57% -19,57% -35,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,25% +3,25% +4,80% +9,45% +9,45% +9,45%
1-Monats-Tief +3,25% +0,24% -1,80% -9,58% -9,58% -13,08%
Höchstkurs 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34 421,34
Tiefstkurs 404,94 385,73 355,68 292,60 238,28 168,19
Durchschnittspreis 411,02 404,64 384,16 364,55 330,01 279,87

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,09% Great Eagle Holdings Ltd
3,34% Nordea Bank AB
3,32% BlackRock Inc
2,73% Danone SA
2,63% MTU Aero Engines Holding AG
2,28% Roche Holding AG
2,09% Helvetia Holding AG
2,02% Aurubis AG
1,99% Las Vegas Sands Corp
1,99% Albemarle Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings