DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Fonds
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  • 166,650 EUR
  • +0,18
  • +0,11%
  • 24.03.2017, 19:50:06
WKN: A0Q8D2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0383655254 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 167,860 ( n.a. ) Eröffnung 166,59 Hoch / Tief (heute) 167,08 / 165,91 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 166,570 ( n.a. ) Vortag 166,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,31 / 140,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +13,04%
Benchmark
  • DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,65 EUR +0,18 +0,11% 24.03. 19:50:06 166,570 / 167,860
KAG (CHF) 179,22 CHF +0,46 +0,26% 24.03. 08:00:00 179,220 / 179,220
KAG (EUR) 167,19 EUR +0,23 +0,14% 24.03. 08:00:00 167,194 / 167,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +3,48% +15,02% +55,05% +83,31% n.a.
relativer Return +0,95% +1,69% -4,66% +0,55% -6,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,56% -0,40% +0,02% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +4,40% +24,71% +13,47% +10,86% +15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,08 +0,64 +0,51 +0,60 n.a.
Excess Return +10,92% -2,31% +28,30% +30,11% +45,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 6,68% 9,85% 12,96% 11,63% n.a.
max. Verlust -1,81% -1,81% -5,37% -20,43% -20,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +3,18% +4,69% +9,33% +9,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -1,87% -9,74% -9,74% n.a.
Höchstkurs 181,48 181,48 181,48 183,58 183,58 n.a.
Tiefstkurs 178,20 173,38 155,10 131,13 104,57 n.a.
Durchschnittspreis 179,86 176,78 167,24 159,80 145,11 n.a.

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Auflagedatum 05.07.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 CHF

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,25% Great Eagle Holdings Ltd
3,46% BlackRock Inc
3,22% Nordea Bank AB
3,04% Danone SA
2,48% Roche Holding AG
2,48% MTU Aero Engines Holding AG
2,26% Apple Inc
2,07% Helvetia Holding AG
1,99% Las Vegas Sands Corp
1,97% Aurubis AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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