DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Fonds
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  • 134,620 EUR
  • -0,97
  • -0,72%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 164324 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0159550820 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 134,620 ( n.a. ) Eröffnung 134,62 Hoch / Tief (heute) 134,62 / 134,62 Fondsvolumen 60,77 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 134,620 ( n.a. ) Vortag 135,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,61 / 88,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,54% / +29,41%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,54% -7,71% +29,41% +5,14% -36,19% -20,44%
relativer Return -13,77% -20,96% -14,05% -0,59% -20,46% -12,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -13,77% -7,54% -1,25% -0,02% -0,38% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +36,26% -16,14% -7,68% -28,01% -7,08% -24,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% +0,15% -0,11% -1,47% -2,20% -3,13%
Excess Return +29,37% +4,58% -3,02% -37,70% -53,76% -83,33%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,26% 28,20% 30,52% 26,99% 24,45% 26,61%
max. Verlust -7,90% -12,56% -18,22% -39,31% -58,00% -64,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 43,33% 48,33%
1-Monats-Hoch -5,54% +1,84% +20,02% +20,02% +20,02% +20,02%
1-Monats-Tief -5,54% -5,54% -9,47% -12,69% -12,69% -23,03%
Höchstkurs 146,16 153,96 164,61 164,61 210,96 252,61
Tiefstkurs 134,62 134,62 88,61 88,61 88,61 88,61
Durchschnittspreis 138,10 142,11 130,53 127,51 143,40 163,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert. Der Anteil reiner Goldminenaktien muss mindestens 30% des Fondsvolumens betragen. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen - wie z. B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten - operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds. Somit ermöglicht der Fonds Anlegern die Chance, am langfristigen Aufwärtstrend sowohl des Goldpreises als auch des breiten Rohstoffmarktes teilzuhaben. Die Kombination von Titeln des Gold-, Basismetall-, Energie- und Agrarsektors schafft einen Diversifikationseffekt und reduziert für den Anleger das Risiko gegenüber einer Direktanlage.

Managerbericht zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Trotz weiter zunehmender geopolitischer Risiken in der Ukraine und im Nahen Osten gab der Goldpreis im Juli nach. In US-Dollar verbilligte sich die Feinunze um 2,74% auf 1.282,2 $/oz. In Euro lag das Minus aufgrund des gegenüber der europäischen Währung aufwertenden US-Dollars nur bei 0,53% auf 958,0 EUR/oz. Die Dollar-Stärke war neben einer schwächeren Goldnachfrage aus China im ersten Halbjahr 2014 sowie Befürchtungen, dass die indischen Goldimportrestriktionen im weiteren Jahresverlauf doch nicht gelockert werden, ausschlaggebend für den Goldpreisrückgang im Betrachtungszeitraum. Kurzfristig ist eine weitere Bodenbildung beim Goldpreis das wahrscheinlichste Szenario. Mittel- und längerfristig sollte sich der Goldpreis positiv entwickeln. Eine echte Lösung für die Probleme des weltweiten Bankensystems gibt es nach wie vor nicht, die Überschuldung vieler Staaten besteht nach wie vor und Inflation könnte in den USA mittelfristig wieder ein Thema werden. Diese Argumente sind positiv für Goldanlagen. Goldaktien entwickelten sich im Juli besser als physisches Gold. In Euro gerechnet verzeichnete der XAU-Goldminenindex ein Plus von 0,25%. Der Fondspreis des DJE - Gold & Ressourcen gewann in der Betrachtungsperiode 3,46% und entwickelte sich damit besser als der Goldminen- bzw. Benchmarkindex. Hintergrund der guten Wertentwicklung waren vor allem solide Wertbeiträge aus dem Bereich der Basismetallproduzenten. Höhere Performancebeiträge kamen hier unter anderem aus unseren Positionen beim schwedischen Zink-/Kupferproduzenten Boliden, bei den diversifizierten Rohstoffkonglomeraten Anglo American und BHP Billiton sowie beim Palladiumproduzenten Stillwater Mining. Die Gewichtung im Basismetallbereich liegt aktuell bei ca. 25% (Gold-und Edelmetallaktien ca. 55%, Energieaktien ca. 15%). Zugekauft wurden im Juli unter anderem Aktien von Rio Tinto und Norsk Hydro. Innerhalb des Segments der Goldminenaktien entwickelten sich im Juli vor allem Agnico Eagle und Randgold erfreulich. Newmont Mining überzeugte Ende des Monats mit soliden Quartalsergebnissen. Bei den Goldminenaktien wurde im Juli unter anderem die Positionen bei Newmont und Goldcorp aufgestockt. Insgesamt bleibt das Chance-/Risikoverhältnis für Rohstoff- und Edelmetallaktien weiter positiv. Anleger sind in diesen Sektoren nach wie vor untergewichtet und die wieder anziehende Konjunktur in den USA und eine womöglich doch besser als erwartet ausfallende Wirtschaftsentwicklung in China könnten zu höheren Rohstoffpreisen und damit zu besser als erwartet ausfallenden Gewinnen der Produzenten führen.

Fondsprospekte zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,70% Newmont Mining Corp
3,65% Newcrest Mining Ltd
3,57% AngloGold Ashanti Ltd
3,55% Randgold Resources Ltd
3,20% Evolution Mining Ltd
3,18% Agnico Eagle Mines Ltd
3,17% Aurubis AG
3,13% Goldcorp Inc
2,99% BHP Billiton PLC
2,97% LANXESS AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE - GOLD & RESSOURCEN I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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