DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Fonds
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  • 122,240 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.02.2017, 21:45:23
WKN: 164321 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159549814 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 124,680 ( 325 Stk. ) Eröffnung 123,11 Hoch / Tief (heute) 123,80 / 122,24 Fondsvolumen 268,41 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 122,240 ( 325 Stk. ) Vortag 122,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,50 / 119,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +5,58%
Benchmark
  • DJE INTERCASH - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 123,25 EUR +0,14 +0,11% 23.02. 19:50:20 123,250 / 123,670
KAG (EUR) 123,53 EUR +0,22 +0,18% 22.02. 08:00:00 123,530 / 124,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +1,81% +5,65% +7,68% +13,25% +31,46%
relativer Return +1,01% +2,37% +7,20% -6,71% -11,61% -18,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,78% +0,58% -0,19% -0,21% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +2,87% +0,63% +3,06% +1,58% +3,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 -0,19 -0,09 -0,15 -0,51 -1,85
Excess Return +3,53% -0,71% -0,48% -1,06% -4,32% -31,43%

Risiko-Kennzahlen zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,75% 1,86% 1,75% 1,52% 1,21%
max. Verlust -0,16% -0,35% -0,78% -3,33% -3,33% -3,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,22% +1,22% +1,24% +1,24%
1-Monats-Tief +1,11% +0,32% -0,37% -1,27% -1,55% -1,55%
Höchstkurs 123,53 123,53 124,83 130,68 132,43 132,43
Tiefstkurs 122,17 121,18 120,29 119,77 119,77 108,66
Durchschnittspreis 122,67 122,14 122,24 124,54 126,11 122,48

Fondsstrategie zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.

Managerbericht zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,46 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,06% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
4,76% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
3,62% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
3,58% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
2,42% Aberdeen Asset Management PLC 7%
2,06% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
1,95% OMV AG (var)
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,80% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,76% VTG Finance SA (var)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE INTERCASH - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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