DJE - INTERCASH PA (EUR)

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  • 119,880 EUR
  • -0,25
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  • 06.12.2016, 21:45:27
WKN: 164321 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159549814 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 122,280 ( 325 Stk. ) Eröffnung 121,05 Hoch / Tief (heute) 121,05 / 119,88 Fondsvolumen 233,12 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 119,880 ( 325 Stk. ) Vortag 120,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,50 / 118,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +2,24%
Benchmark
  • DJE - INTERCASH PA (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,75 EUR -0,25 -0,21% 06.12. 19:50:18 120,750 / 121,320
KAG (EUR) 121,18 EUR -0,24 -0,20% 06.12. 08:00:00 121,180 / 122,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - INTERCASH PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,48% +2,44% +6,62% +12,47% +30,29%
relativer Return +1,21% +5,33% +3,09% -10,21% -15,65% -17,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +1,74% +0,25% -0,30% -0,28% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,67% +0,63% +3,06% +1,58% +3,77% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,28% -0,76% -0,91% -1,62% -3,45% -27,57%
Excess Return +2,37% -1,43% -1,54% -2,57% -5,10% -32,60%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,59% 1,86% 1,69% 1,48% 1,18%
max. Verlust -0,50% -0,59% -1,87% -3,33% -3,33% -3,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 71,67% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,41% +1,15% +1,15% +1,15% +1,15%
1-Monats-Tief +0,12% -0,19% -0,88% -0,98% -0,99% -0,99%
Höchstkurs 121,80 124,51 124,83 130,68 132,43 132,43
Tiefstkurs 121,09 120,39 119,77 119,77 119,77 107,77
Durchschnittspreis 121,40 121,46 122,00 124,86 126,24 122,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Der DJE - Intercash Global investiert überwiegend in Anleihen aller Art(Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden grundsätzlich abgesichert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Managerbericht zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,46 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,72% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
5,31% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
3,96% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
2,63% Aberdeen Asset Management PLC 7%
2,28% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,12% OMV AG (var)
2,01% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,95% VTG Finance SA (var)
1,83% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DJE - INTERCASH PA (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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