DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTE...

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  • 10,210 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RL91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0423128866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 10,470 ( n.a. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,21 / 10,21 Fondsvolumen 12,17 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 10,210 ( n.a. ) Vortag 10,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,35 / 10,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,21 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 10,210 / 10,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,10% +1,32% +5,65% +10,96% n.a.
relativer Return -1,66% -0,35% -2,20% -18,29% -14,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,12% -0,19% -0,56% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +2,11% +0,10% +4,57% -0,18% +5,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,97 -0,47 -0,52 -0,69 n.a.
Excess Return -0,80% -3,65% -2,51% -3,74% -6,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,33% 1,50% 1,70% 1,72% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,59% -1,74% -2,81% -2,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,20% +0,86% +0,86% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,20% -1,07% -1,23% -1,58% n.a.
Höchstkurs 10,22 10,24 10,60 10,76 10,90 n.a.
Tiefstkurs 10,18 10,17 10,17 10,16 10,16 n.a.
Durchschnittspreis 10,20 10,21 10,36 10,44 10,51 n.a.

Fondsstrategie zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, die bei einem Erwerb mindestens über ein A-(S&P/Fitch Rating) verfügen sowie in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten. Anteile an OGAW oder OGA können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten.

Fondsprospekte zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Auflagedatum 25.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,91% 6.440% LB BADEN-WUERTTEMBERG
4,75% 5.625% ALLIANZ SE
4,69% NORDDEUTSCHE LANDESBANK
4,60% 5.750% HANNOVER FINANCE SA
4,21% 0.625% LAND BERLIN
4,05% 4.625% NORDEA BANK AB
4,02% 0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCH-
3,99% NORDEA BANK AB
3,45% 6.000% BAYERISCHE LANDESBANK
3,42% 0.500% FINNISH GOVERNMENT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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