DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTE...

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  • 10,170 EUR
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  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0423128866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 10,420 ( n.a. ) Eröffnung 10,17 Hoch / Tief (heute) 10,17 / 10,17 Fondsvolumen 12,46 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,170 ( n.a. ) Vortag 10,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,35 / 9,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +0,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,17 EUR -0,01 -0,10% 02.12. 08:00:00 10,170 / 10,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -1,47% +0,73% +5,74% +13,32% n.a.
relativer Return -0,85% -0,66% -1,83% -17,95% -13,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,22% -0,15% -0,55% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,51% +0,10% +4,57% -0,18% +5,60% +3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -1,33% -1,43% -2,75% -2,45% n.a.
Excess Return +0,69% -2,51% -2,42% -4,76% -4,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,81% 1,75% 1,69% 1,74% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,74% -1,74% -2,81% -2,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% +0,08% +0,68% +0,98% +1,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -0,88% -1,03% n.a.
Höchstkurs 10,26 10,60 10,60 10,76 10,90 n.a.
Tiefstkurs 10,17 10,17 10,17 10,16 10,16 n.a.
Durchschnittspreis 10,21 10,30 10,37 10,45 10,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die vornehmlich auf EUR lauten. Daneben investiert der Fonds in Geldmarktanlagen. Es werden nur Wertpapiere von Emittenten mit guten Ratings erworben.

Fondsprospekte zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Auflagedatum 25.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,69% General Electric Capital Corp (var) 15.09.2067
3,68% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 5,5% 21.12.2015
3,63% Hannover Finance Luxembourg SA (var) 14.09.2040
3,60% Allianz SE (var) 17.10.2042
3,20% German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375% 18.01.2016
3,10% GE Capital Trust IV (var) 15.09.2066
2,62% Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
2,28% SCOR SE (var)
2,08% Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
2,06% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DJE INVEST - DJE STIFTUNGSFONDS RENTEN I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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