DJE INVEST - KARITATIV

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  • 1.324,430 EUR
  • +9,96
  • +0,76%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B524 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194682679 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 1.403,900 ( n.a. ) Eröffnung 1.324,43 Hoch / Tief (heute) 1.324,43 / 1.324,43 Fondsvolumen 51,66 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 1.324,430 ( n.a. ) Vortag 1.314,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.337,46 / 1.250,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +0,54%
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  • DJE INVEST - KARITATIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.324,43 EUR +9,96 +0,76% 09.12. 08:00:00 1.324,430 / 1.403,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE INVEST - KARITATIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -0,48% +0,54% +9,43% +21,18% +37,29%
relativer Return -5,85% -8,73% -10,02% -27,60% -42,85% -29,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,85% -3,00% -0,88% -0,89% -0,93% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +5,40% +2,28% +4,66% +5,65% -2,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +0,33% +0,30% +0,71% +1,01% -6,99%
Excess Return +0,47% +1,57% +1,27% +2,75% +3,61% -25,60%

Risiko-Kennzahlen zu DJE INVEST - KARITATIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,14% 4,11% 4,21% 3,57% 3,66%
max. Verlust -0,67% -2,16% -5,04% -6,96% -6,96% -9,87%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +2,00% +3,35% +3,35% +3,35%
1-Monats-Tief +0,55% -0,63% -2,17% -2,52% -2,52% -3,69%
Höchstkurs 1.324,43 1.356,01 1.360,57 1.399,18 1.399,18 1.399,18
Tiefstkurs 1.308,52 1.308,52 1.274,67 1.269,72 1.203,72 1.145,67
Durchschnittspreis 1.313,55 1.321,83 1.325,45 1.328,81 1.302,22 1.276,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE INVEST - KARITATIV

Der DJE INVEST - Karitativ investiert überwiegend (> 50%) in Anleihen aller Art. Daneben kann der Fonds weltweit in Aktien (max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Bei der Zusammensetzung des Fondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (?Derivate?) abhängt zur Absicherung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE INVEST - KARITATIV

Für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE INVEST - KARITATIV

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE INVEST - KARITATIV

Auflagedatum 15.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,00 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu DJE INVEST - KARITATIV

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INVEST - KARITATIV

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DJE INVEST - KARITATIV

Anteil Wertpapiername
2,61% Nestle SA
2,34% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
2,12% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
2,06% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,05% DJE Asia High Dividend XP EUR
1,89% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,84% Unilever NV
1,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
1,69% DJE Agrar&Ernährung I EUR
1,68% Roche Holdings Inc 2% 13.03.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DJE INVEST - KARITATIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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