DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

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  • 1.366,480 EUR
  • -2,93
  • -0,21%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B524 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194682679 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 1.448,470 ( n.a. ) Eröffnung 1.366,48 Hoch / Tief (heute) 1.366,48 / 1.366,48 Fondsvolumen 55,75 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 1.366,480 ( n.a. ) Vortag 1.369,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.369,41 / 1.269,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +7,55%
Benchmark
  • DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.366,48 EUR -2,93 -0,21% 24.02. 08:00:00 1.366,480 / 1.448,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +4,01% +7,68% +11,04% +21,24% +36,58%
relativer Return -2,61% -3,57% -16,16% -28,20% -41,02% -29,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,61% -1,20% -1,46% -0,92% -0,88% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +1,89% +5,40% +2,28% +4,66% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,06 +0,21 +0,31 +0,18 -0,50
Excess Return +5,56% -0,52% +2,88% +5,37% +3,67% -26,31%

Risiko-Kennzahlen zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,22% 3,47% 4,19% 3,59% 3,66%
max. Verlust -0,57% -0,90% -2,16% -6,96% -6,96% -9,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,12% +2,12% +2,21% +3,84% +3,84% +3,84%
1-Monats-Tief +2,12% -0,22% -1,75% -3,51% -3,51% -3,51%
Höchstkurs 1.369,41 1.369,41 1.369,41 1.399,18 1.399,18 1.399,18
Tiefstkurs 1.335,09 1.309,08 1.293,08 1.269,72 1.234,06 1.145,67
Durchschnittspreis 1.348,79 1.338,85 1.332,61 1.332,17 1.307,29 1.278,71

Fondsstrategie zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ investiert überwiegend (> 50%) in Anleihen aller Art. Daneben kann der Fonds weltweit in Aktien (max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Bei der Zusammensetzung des Fondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (Derivate) abhängt zur Absicherung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,00 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,61% Nestle SA
2,21% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
1,97% DJE Asia High Dividend XP EUR
1,90% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,73% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,71% Unilever NV
1,67% DJE Agrar&Ernährung I EUR
1,64% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
1,58% Roche Holdings Inc 2% 13.03.2020
1,58% Roche Holding AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE INVEST KARITATIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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