Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 3,120 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 18,76 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 18,75 % |
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 9,14 % |
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060 | 8,02 % |
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - PT EUR ACC Fonds · WKN A14VJ2 · ISIN LU1250163083 | 6,99 % |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A2AFC1 · ISIN IE00BYVJRQ85 | 6,94 % |
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A2PEDB · ISIN LU1908247130 | 6,33 % |
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575 | 5,13 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C USD ACC Fonds · WKN 933408 · ISIN LU0106259988 | 3,86 % |
MFS Meridian - European Value - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0ESAX · ISIN LU0219424487 | 3,77 % |
Summe: | 87,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Lux - DJE Multi Flex ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Als flexibler Mischfonds investiert der Teilfonds überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 196,510 EUR +0,460 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |