BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EU...

Fonds
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  • 88,195 EUR
  • -0,31
  • -0,35%
  • 25.04.2017, 14:38:25
WKN: 795321 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0128942959 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 89,579 ( 118 Stk. ) Eröffnung 87,96 Hoch / Tief (heute) 88,20 / 87,96 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 88,299 ( 119 Stk. ) Vortag 88,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,00 / 67,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +17,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,58 EUR -0,37 -0,48% 17.11. 08:45:20 /
KAG (EUR) 86,61 EUR +0,35 +0,41% 24.04. 08:00:00 86,610 / 86,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +1,41% +17,66% +21,54% +7,86% -26,60%
relativer Return +1,77% +3,14% -4,63% -3,06% -1,18% -11,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% +1,03% -0,39% -0,09% -0,02% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +30,55% +0,27% -17,74% -8,63% +18,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,03 +0,20 -0,05 -0,09 -0,33
Excess Return +15,54% -1,13% +13,38% -4,13% -9,71% -89,49%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,33% 15,06% 15,24% 19,95% 18,66% 24,39%
max. Verlust -3,63% -7,93% -7,93% -33,63% -37,42% -70,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +5,92% +8,28% +11,48% +11,48% +19,79%
1-Monats-Tief -0,20% -4,08% -6,58% -14,71% -14,71% -40,00%
Höchstkurs 89,27 91,46 91,46 91,46 91,46 131,48
Tiefstkurs 85,67 84,21 67,94 56,40 56,40 39,27
Durchschnittspreis 87,10 87,78 78,71 74,53 77,21 82,74

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer langfristigen attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen in osteuropäischen Ländern. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Osteuropa Fonds investiert mindestens 51 % seines Wertes in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Osteuropa. Zum Anlageuniversum zählen insbesondere Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ungarn, Polen, Tschechien, Russland und Aktien von solchen Unternehmen aus der ganzen Welt, die schwerpunktmäßig in der osteuropäischen Region tätig sind. Ergänzend kann in geringerem Umfang in analytisch interessante Aktienwerte aus allen osteuropäischen Ländern inklusive der Türkei angelegt werden. Bevorzugt werden Anlagen in Aktienwerte mit der länderbezogenen jeweils größten Marktkapitalisierung. Der DKB Osteuropa Fonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindizes dieser Region verfolgt.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 04.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bawag P.S.K. Invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% Sberbank of Russia PJSC
7,54% LUKOIL PJSC
5,68% Gazprom PJSC
5,38% OTP Bank PLC
3,94% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,87% Komercni banka as
3,58% Novatek OJSC
3,47% KGHM Polska Miedz SA
2,93% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
2,59% Richter Gedeon Nyrt
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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