DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Fonds
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  • 75,000 EUR
  • -4,50
  • -5,66%
  • 05.12.2016, 12:46:11
WKN: 795321 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0128942959 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 81,000 ( 100 Stk. ) Eröffnung 75,00 Hoch / Tief (heute) 75,00 / 75,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 75,000 ( 100 Stk. ) Vortag 79,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,20 / 56,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +9,96%
Benchmark
  • DKB OSTEUROPA FONDS TNL
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Kurse

Alle Kurse zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,58 EUR -0,37 -0,48% 17.11. 08:45:20 /
KAG (EUR) 78,49 EUR +0,07 +0,09% 02.12. 08:00:00 78,490 / 78,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +7,14% +9,96% -4,59% +1,91% -24,17%
relativer Return -6,60% -3,47% -7,24% -3,04% -2,52% -2,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,60% -1,17% -0,62% -0,09% -0,04% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,16% +0,27% -17,74% -8,63% +18,93% -24,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% +0,21% -0,61% -0,89% -0,83% -3,56%
Excess Return +9,92% +4,62% -12,75% -17,14% -15,66% -87,06%

Risiko-Kennzahlen zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,50% 14,60% 20,34% 20,87% 18,84% 24,49%
max. Verlust -3,98% -5,76% -20,99% -33,63% -37,42% -70,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% 50,00%
1-Monats-Hoch +1,97% +3,43% +7,43% +10,49% +14,70% +20,55%
1-Monats-Tief +1,97% +1,97% -7,72% -8,66% -13,15% -28,54%
Höchstkurs 79,26 79,26 79,26 84,98 90,13 131,48
Tiefstkurs 73,91 73,26 56,40 56,40 56,40 39,27
Durchschnittspreis 76,97 76,21 70,37 72,99 76,76 83,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen.

Fondsziel zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen.

Fondsprospekte zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Auflagedatum 04.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bawag P.S.K. Invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Anteil Wertpapiername
9,72% Sberbank of Russia PJSC
7,34% Lukoil PJSC
6,74% Gazprom PJSC
5,89% OTP Bank PLC
3,50% Novatek OJSC
3,46% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,42% Komercni banka as
2,74% Magnit PJSC
2,63% Richter Gedeon Nyrt
2,57% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DKB OSTEUROPA FONDS TNL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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