DKO-LUX-RENTEN EUR

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  • 102,290 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 10:00:53
WKN: 971242 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0065085960 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 102,880 ( 487 Stk. ) Kaufen Eröffnung 102,29 Hoch / Tief (heute) 102,29 / 102,29 Fondsvolumen 3,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 102,130 ( 490 Stk. ) Verkaufen Vortag 102,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,06 / 99,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +0,77%
Benchmark
  • DKO-LUX-RENTEN EUR
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Kurse

Alle Kurse zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,29 EUR -0,09 -0,09% 02.12. 10:00:53 102,130 / 102,880
KAG (EUR) 102,53 EUR -0,21 -0,20% 02.12. 08:00:00 102,530 / 105,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -1,31% +0,77% -0,42% +0,73% +4,17%
relativer Return -0,71% +2,94% +2,29% -15,78% -25,31% -34,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,97% +0,19% -0,48% -0,49% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,83% -0,76% -0,31% -0,28% +1,09% -1,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -3,07% -6,08% -8,96% -14,09% -37,57%
Excess Return +0,73% -5,18% -8,58% -11,60% -16,84% -58,72%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 3,15% 2,12% 1,41% 1,20% 1,56%
max. Verlust -2,11% -2,60% -2,60% -3,39% -3,39% -6,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,21% +0,33% +1,06% +1,06% +1,06% +1,06%
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,21% -1,21% -1,21% -2,50%
Höchstkurs 103,92 104,45 104,45 104,45 104,45 106,37
Tiefstkurs 101,73 101,73 99,88 99,88 99,88 97,09
Durchschnittspreis 102,90 103,65 102,06 102,33 102,51 102,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Der Fonds DKO-Lux-Renten EUR investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus Euroland mit guter Bonität. Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen und Pfandbriefe von kurz- bis mittelfristiger Laufzeit.

Fondsziel zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DKO-Lux-Renten USD ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Auflagedatum 04.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,24%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Anteil Wertpapiername
6,91% Bulgaria Government International Bond 2% 26.03.2022
6,74% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
5,60% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
5,50% Montenegro Government International Bond 5,75% 10.03.2021
5,48% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
5,43% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
5,30% Macedonia Government International Bond 3,975% 24.07.2021
5,28% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3,625% 21.01.2019
5,27% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
5,24% 0% Rheinland-Pfalz FRN 2014/29.11.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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