DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

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  • 104,200 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 24.02.2017, 09:37:35
WKN: 971242 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0065085960 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 105,090 ( 476 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,20 Hoch / Tief (heute) 104,20 / 104,20 Fondsvolumen 3,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 104,330 ( 480 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,14 / 99,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +4,45%
Benchmark
  • DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC
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Alle Kurse zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,20 EUR +0,12 +0,12% 24.02. 09:37:35 104,330 / 105,090
KAG (EUR) 104,59 EUR +0,13 +0,12% 23.02. 08:00:00 104,590 / 107,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +2,02% +4,17% +1,27% +1,57% +5,99%
relativer Return +0,50% +2,62% +5,74% -12,23% -20,70% -33,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,87% +0,47% -0,36% -0,39% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +1,52% -0,76% -0,31% -0,28% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,65 -1,53 -1,74 -2,44 -2,81
Excess Return +2,05% -2,24% -6,89% -9,70% -16,00% -56,90%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,52% 1,98% 1,46% 1,22% 1,57%
max. Verlust -0,39% -0,39% -2,60% -3,39% -3,39% -6,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,83% +1,27% +1,27% +1,27% +1,27%
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -1,93% -1,93% -1,93% -1,93%
Höchstkurs 104,48 104,48 104,48 104,48 104,48 106,37
Tiefstkurs 103,68 102,39 99,88 99,88 99,88 97,09
Durchschnittspreis 104,05 103,44 102,53 102,38 102,57 102,35

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Der Fonds DKO-Lux-Renten EUR investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus Euroland mit guter Bonität. Schwerpunkt der Anlagen, bilden Staatsanleihen und Pfandbriefe mit mittlerer Laufzeit.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Auflagedatum 31.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,24%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Anteil Wertpapiername
6,74% Bulgaria Government International Bond 2% 26.03.2022
6,66% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
5,51% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
5,33% Montenegro Government International Bond 5,75% 10.03.2021
5,27% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3,625% 21.01.2019
5,22% 0% Rheinland-Pfalz FRN 2014/29.11.2019
5,21% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
5,19% 0% Brandenburg FRN 2014/28.11.2019
5,18% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
5,17% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.09.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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