DKO-LUX-RENTEN EUR

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  • 103,600 EUR
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  • 19.01.2017, 10:07:44
WKN: 971242 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0065085960 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 104,330 ( 480 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,60 Hoch / Tief (heute) 103,60 / 103,60 Fondsvolumen 3,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 103,570 ( 483 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,06 / 99,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +2,11%
Benchmark
  • DKO-LUX-RENTEN EUR
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Alle Kurse zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,60 EUR +0,15 +0,15% 19.01. 10:07:44 103,570 / 104,330
KAG (EUR) 104,00 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 104,000 / 107,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -0,21% +2,16% +1,00% +1,70% +5,80%
relativer Return +1,73% +1,61% +1,51% -13,67% -21,83% -34,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +0,53% +0,12% -0,41% -0,41% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +1,52% -0,76% -0,31% -0,28% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,90 -1,62 -1,86 -2,45 -2,83
Excess Return +2,11% -3,05% -7,16% -10,22% -15,87% -57,09%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 3,01% 2,14% 1,43% 1,20% 1,57%
max. Verlust -0,07% -2,60% -2,60% -3,39% -3,39% -6,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +1,49% +1,49% +1,49% +1,49%
1-Monats-Tief +1,09% -1,76% -1,76% -1,76% -1,76% -1,76%
Höchstkurs 104,00 104,45 104,45 104,45 104,45 106,37
Tiefstkurs 102,88 101,73 99,88 99,88 99,88 97,09
Durchschnittspreis 103,41 103,25 102,24 102,35 102,54 102,29

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Der Fonds DKO-Lux-Renten EUR investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus Euroland mit guter Bonität. Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen und Pfandbriefe von kurz- bis mittelfristiger Laufzeit.

Fondsziel zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DKO-Lux-Renten USD ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Auflagedatum 04.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,24%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Anteil Wertpapiername
6,74% Bulgaria Government International Bond 2% 26.03.2022
6,66% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
5,51% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
5,33% Montenegro Government International Bond 5,75% 10.03.2021
5,27% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3,625% 21.01.2019
5,22% 0% Rheinland-Pfalz FRN 2014/29.11.2019
5,21% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
5,19% 0% Brandenburg FRN 2014/28.11.2019
5,18% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
5,17% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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