DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Fonds
105,000 EUR +0,20 +0,19% 26.04.2017, 09:18:30
WKN: 971242 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0065085960 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 105,660 ( 474 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,00 Hoch / Tief (heute) 105,00 / 105,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 104,900 ( 477 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,00 / 100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +4,26%
Benchmark
DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 105,00 EUR +0,20 +0,19% 26.04. 09:18:30 104,900 / 105,660
KAG (EUR) 105,29 EUR -0,09 -0,09% 26.04. 08:00:00 105,290 / 108,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,95% +3,98% +1,62% +2,15% +6,63%
relativer Return -1,26% -0,58% +3,80% -11,66% -20,69% -34,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,19% +0,31% -0,34% -0,39% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +1,52% -0,76% -0,31% -0,28% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,43 -1,41 -1,58 -2,29 -2,75
Excess Return +1,86% -1,51% -6,54% -9,00% -15,42% -56,26%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,54% 1,99% 1,50% 1,25% 1,58%
max. Verlust -0,30% -0,75% -2,60% -3,37% -3,39% -6,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,67% +1,19% +1,19% +1,19% +1,34%
1-Monats-Tief +0,35% -0,08% -1,84% -1,84% -1,84% -2,09%
Höchstkurs 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 106,37
Tiefstkurs 104,66 103,68 100,94 99,88 99,88 97,09
Durchschnittspreis 104,83 104,48 103,22 102,46 102,62 102,45

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Der Fonds DKO-Lux-Renten EUR investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus Euroland mit guter Bonität. Schwerpunkt der Anlagen, bilden Staatsanleihen und Pfandbriefe mit mittlerer Laufzeit.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Auflagedatum 31.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,24%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Anteil Wertpapiername
9,88% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
7,81% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
7,62% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
6,93% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
6,46% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
5,19% Macedonia Government International Bond 5,625% 26.07.2023
5,18% Montenegro Government International Bond 5,75% 10.03.2021
5,13% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
5,11% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3,625% 21.01.2019
4,98% 0% Rheinland-Pfalz FRN 2014/29.11.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN EUR - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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