DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Fonds
72,520 USD -0,22 -0,30% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: 926188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103579933 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 74,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,52 Hoch / Tief (heute) 72,52 / 72,52 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 72,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,74 / 69,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,40% / +4,13%
Benchmark
DKO-LUX-RENTEN USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,73 EUR -0,75 -1,14% 19.05. 08:00:00 64,727 / 66,673
KAG (USD) 72,52 USD -0,22 -0,30% 19.05. 08:00:00 72,520 / 74,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,40% -3,14% +5,61% +30,97% +26,82% +46,17%
relativer Return +0,79% -0,31% +2,72% -2,10% -1,36% -22,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% -0,10% +0,22% -0,06% -0,02% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,61% +8,49% +11,06% +13,75% -3,29% +2,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,13 -0,38 -0,46 -0,78 -1,63
Excess Return +2,38% +0,49% -2,08% -3,17% -6,60% -42,56%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,57% 2,03% 1,75% 1,52% 1,93%
max. Verlust -0,15% -0,76% -2,11% -2,38% -2,38% -5,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +1,38% +1,38% +1,38% +1,54%
1-Monats-Tief +0,83% 0,00% -1,28% -1,39% -1,39% -4,88%
Höchstkurs 72,74 72,74 72,74 72,74 72,74 72,74
Tiefstkurs 72,14 71,49 69,37 67,43 65,19 60,14
Durchschnittspreis 72,49 72,11 71,20 69,44 68,46 66,23

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DKO-Lux-Renten USD ist es langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Auflagedatum 02.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Anteil Wertpapiername
4,93% Vietnam Government International Bond 4,8% 19.11.2024
3,70% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15.05.2022
3,61% European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 16.03.2020
3,56% Chile Government International Bond 2,25% 30.10.2022
2,60% Vale Overseas Ltd 5,875% 10.06.2021
2,59% Bombardier Inc 7,75% 15.03.2020
2,54% Republic of Armenia International Bond 6% 30.09.2020
2,51% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
2,51% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 19.07.2022
2,51% Cosan Overseas Ltd 8,25%
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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