DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

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  • 71,810 USD
  • +0,04
  • +0,06%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 926188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103579933 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 73,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,81 Hoch / Tief (heute) 71,81 / 71,81 Fondsvolumen 6,78 Mio. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 71,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 71,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,77 / 68,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +11,00%
Benchmark
  • DKO-LUX-RENTEN USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,06 EUR -0,03 -0,04% 22.02. 08:00:00 68,059 / 70,097
KAG (USD) 71,81 USD +0,04 +0,06% 22.02. 08:00:00 71,810 / 73,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% +3,11% +11,05% +37,67% +37,39% +49,15%
relativer Return +0,83% +1,42% +3,86% -2,73% -2,72% -22,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,47% +0,32% -0,08% -0,05% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +8,49% +11,06% +13,75% -3,29% +2,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,07 -0,44 -0,61 -0,95 -1,67
Excess Return +3,10% +0,29% -2,38% -4,17% -7,90% -43,29%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,81% 2,11% 1,72% 1,51% 1,92%
max. Verlust -0,20% -0,28% -2,11% -2,38% -2,38% -5,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,41% +1,41% +1,41% +1,46%
1-Monats-Tief +0,94% +0,53% -1,62% -1,62% -1,62% -3,76%
Höchstkurs 71,77 71,77 71,77 71,77 71,77 71,77
Tiefstkurs 71,10 70,11 68,11 67,43 65,19 60,00
Durchschnittspreis 71,47 70,94 70,46 69,12 68,16 65,96

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DKO-Lux-Renten USD ist es langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Auflagedatum 02.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 16.03.2020
2,81% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
2,75% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
2,72% RWE AG (var) 12.10.2072
2,72% Cosan Overseas Ltd 8,25%
2,72% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14.04.2019
2,71% Republic of Armenia International Bond 6% 30.09.2020
2,70% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15.05.2022
2,70% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 19.07.2022
2,70% Numericable-SFR SA 6% 15.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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