DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Fonds
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  • 72,310 USD
  • -0,01
  • -0,01%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 926188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103579933 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 74,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,31 Hoch / Tief (heute) 72,31 / 72,31 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 72,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,32 / 69,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +9,54%
Benchmark
  • DKO-LUX-RENTEN USD - ACC
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Alle Kurse zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,61 EUR +0,11 +0,17% 21.04. 08:00:00 67,612 / 69,641
KAG (USD) 72,31 USD -0,01 -0,01% 21.04. 08:00:00 72,310 / 74,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +1,74% +9,54% +37,11% +35,17% +52,47%
relativer Return -0,85% +0,04% +2,12% -3,19% -2,85% -22,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% +0,01% +0,18% -0,09% -0,05% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +8,49% +11,06% +13,75% -3,29% +2,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,01 -0,39 -0,52 -0,90 -1,66
Excess Return +1,61% -0,04% -2,09% -3,59% -7,58% -43,17%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,70% 2,08% 1,74% 1,52% 1,92%
max. Verlust -0,21% -0,76% -2,11% -2,38% -2,38% -5,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,94% +1,24% +1,41% +1,41% +1,46%
1-Monats-Tief +0,60% +0,15% -1,62% -1,62% -1,62% -3,76%
Höchstkurs 72,32 72,32 72,32 72,32 72,32 72,32
Tiefstkurs 71,87 71,10 69,37 67,43 65,19 60,14
Durchschnittspreis 72,07 71,78 71,00 69,34 68,37 66,15

Fondsstrategie zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DKO-Lux-Renten USD ist es langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Auflagedatum 02.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Anteil Wertpapiername
5,27% Vietnam Government International Bond 4,8% 19.11.2024
4,03% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15.05.2022
3,86% European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 16.03.2020
3,83% Chile Government International Bond 2,25% 30.10.2022
2,78% Bombardier Inc 7,75% 15.03.2020
2,70% Republic of Armenia International Bond 6% 30.09.2020
2,70% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
2,69% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 19.07.2022
2,68% Trafigura Beheer BV (var)
2,66% SFR Group SA 6% 15.05.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DKO-LUX-RENTEN USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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