DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

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  • 113,196 EUR
  • -0,55
  • -0,48%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0547714286 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 113,196 ( n.a. ) Eröffnung 113,20 Hoch / Tief (heute) 113,20 / 113,20 Fondsvolumen 9,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 113,196 ( n.a. ) Vortag 113,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,74 / 84,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,35% / +28,90%
Benchmark
  • DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,20 EUR -0,55 -0,48% 19.01. 08:00:00 113,196 / 113,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,35% +16,50% +29,86% +5,41% -6,63% n.a.
relativer Return +9,18% +5,68% -11,43% -7,57% -25,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +9,18% +1,86% -1,01% -0,22% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,47% +18,75% -8,39% -1,58% -14,25% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,28 -0,05 -0,20 -0,27 n.a.
Excess Return +29,81% +9,91% -2,75% -14,13% -24,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 12,90% 16,78% 16,98% 17,08% n.a.
max. Verlust -0,95% -2,78% -9,34% -37,35% -37,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,42% +5,46% +7,62% +10,76% +12,66% n.a.
1-Monats-Tief +5,42% +3,87% -5,27% -11,18% -11,18% n.a.
Höchstkurs 113,74 113,74 113,74 134,98 134,98 n.a.
Tiefstkurs 106,95 96,08 84,56 84,56 84,56 n.a.
Durchschnittspreis 110,18 104,45 97,31 105,43 106,77 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Fondsstruktur Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Fondsprospekte zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Auflagedatum 17.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Sigurdsen, Christian Rom
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Anteil Wertpapiername
9,20% Renewable Energy Group Inc
5,40% Enel SpA
5,20% Green Plains Inc
4,90% GKN Plc
4,90% Amg Advanced Metallurgical Group
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - ECO ABSOLUTE RETURN EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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