DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
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  • 2,406 EUR
  • +0,03
  • +1,18%
  • 21.02.2017, 22:25:28
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,415 ( 4.348 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,41 Hoch / Tief (heute) 2,41 / 2,41 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,396 ( 4.383 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,38 / 1,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,06% / +35,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,39 EUR +0,03 +1,27% 21.02. 19:50:24 2,394 / 2,414
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,37 EUR +0,01 +0,32% 20.02. 08:00:00 2,371 / 2,371
KAG (USD) 2,52 USD +0,01 +0,39% 20.02. 08:00:00 2,517 / 2,517

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,06% +10,70% +35,17% +29,96% +20,01% +29,92%
relativer Return -0,03% -0,43% +0,10% -6,13% -5,20% -20,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,14% +0,01% -0,18% -0,09% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,69% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 -0,19 -0,16 -0,29 -0,28 -0,20
Excess Return +26,73% -6,28% -7,44% -17,28% -21,26% -58,03%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,91% 10,51% 14,78% 14,99% 14,65% 22,46%
max. Verlust -1,06% -4,06% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +5,15% +6,03% +9,88% +9,88% +10,18% +23,61%
1-Monats-Tief +5,15% -0,73% -8,68% -13,15% -13,15% -32,22%
Höchstkurs 2,52 2,52 2,52 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,39 2,24 1,93 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,47 2,36 2,30 2,44 2,47 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,24% Samsung Electronics Co Ltd
4,89% Tencent Holdings Ltd
4,38% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,95% Itau Unibanco Holding SA
2,93% Naspers Ltd
2,35% Alibaba Group Holding Ltd
2,30% NAVER Corp
2,10% SK Hynix Inc
1,86% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
1,79% NCSoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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