DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
2,455 EUR +0,03 +1,15% 26.05.2017, 22:25:27
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,463 ( 4.264 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,46 Hoch / Tief (heute) 2,46 / 2,46 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,445 ( 4.295 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,52 / 1,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +35,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,44 EUR +0,03 +1,24% 26.05. 19:50:21 2,444 / 2,463
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,45 EUR +0,04 +1,54% 26.05. 08:00:00 2,446 / 2,446
KAG (USD) 2,73 USD +0,04 +1,32% 26.05. 08:00:00 2,733 / 2,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,11% +27,85% +23,44% +38,26% +28,17%
relativer Return -0,31% -0,38% -1,62% -5,21% -3,59% -18,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,13% -0,14% -0,15% -0,06% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,10% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,14 -0,15 -0,11 +0,07 -0,19
Excess Return +25,56% -4,64% -7,20% -6,93% +5,70% -56,18%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,95% 12,45% 14,10% 15,08% 14,50% 22,33%
max. Verlust -3,53% -3,53% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,09% +3,49% +9,47% +10,64% +10,64% +15,68%
1-Monats-Tief +3,09% +2,65% -7,78% -12,62% -12,62% -41,58%
Höchstkurs 2,77 2,77 2,77 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,64 2,47 2,14 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,70 2,61 2,42 2,44 2,47 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,46% Samsung Electronics Co Ltd
5,32% Tencent Holdings Ltd
3,61% Alibaba Group Holding Ltd
3,59% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,39% Itau Unibanco Holding SA
3,37% Naspers Ltd
2,26% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,22% LUKOIL PJSC
2,02% NAVER Corp
1,98% China Construction Bank Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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