DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SR...

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  • 2,160 EUR
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  • 08.12.2016, 08:34:41
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,189 ( 16.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,16 Hoch / Tief (heute) 2,16 / 2,16 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,158 ( 16.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,29 / 1,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +35,64%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,15 EUR +0,01 +0,47% 08.12. 08:27:12 2,158 / 2,188
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,15 EUR +0,01 +0,27% 07.12. 08:00:00 2,146 / 2,146
KAG (USD) 2,31 USD +0,01 +0,63% 07.12. 08:00:00 2,309 / 2,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -2,81% +5,62% +12,78% +20,29% +25,11%
relativer Return -0,68% -1,15% -4,55% -3,12% -6,48% -19,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,39% -0,39% -0,09% -0,11% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,09% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57% -20,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,04% -1,23% -1,37% -1,41% -2,73%
Excess Return +4,51% -17,43% -18,72% -20,26% -20,99% -61,52%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,84% 17,52% 17,09% 15,21% 14,91% 22,51%
max. Verlust -7,80% -10,00% -15,71% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -4,31% -0,58% +5,48% +8,83% +11,82% +22,95%
1-Monats-Tief -4,31% -4,31% -8,64% -12,23% -12,23% -26,94%
Höchstkurs 2,45 2,51 2,51 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,26 2,26 1,86 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,31 2,40 2,23 2,45 2,47 2,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.

Fondsziel zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kalapi Darmeci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Anteil Wertpapiername
5,41% Samsung Electronics Co Ltd
5,07% Tencent Holdings Ltd
3,97% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,84% Naspers Ltd
2,48% SK Hynix Inc
2,36% Alibaba Group Holding Ltd
2,27% NAVER Corp
1,94% LG Household & Health Care Ltd
1,84% NCSoft Corp
1,64% China Mobile Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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