DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
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  • 2,403 EUR
  • -0,00
  • -0,08%
  • 24.03.2017, 22:25:28
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,413 ( 4.352 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,40 Hoch / Tief (heute) 2,40 / 2,40 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,393 ( 4.388 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,42 / 1,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +35,64%
Benchmark
  • DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,39 EUR 0,00 0,00% 24.03. 19:50:20 2,394 / 2,415
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,40 EUR +0,00 +0,02% 24.03. 08:00:00 2,399 / 2,399
KAG (USD) 2,59 USD +0,00 +0,10% 24.03. 08:00:00 2,589 / 2,589

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +11,89% +25,26% +30,16% +24,39% +34,28%
relativer Return -0,38% +0,35% -0,98% -7,29% -4,71% -20,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,12% -0,08% -0,21% -0,08% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,96% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,12 -0,13 -0,15 -0,20 -0,19
Excess Return +18,84% -3,95% -5,96% -9,24% -15,91% -54,18%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,35% 10,65% 14,39% 15,00% 14,66% 22,35%
max. Verlust -2,30% -2,99% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,33% +7,78% +7,78% +10,45% +10,45% +17,02%
1-Monats-Tief +2,33% +2,33% -8,43% -14,88% -14,88% -41,51%
Höchstkurs 2,61 2,61 2,61 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,47 2,24 2,09 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,53 2,45 2,34 2,44 2,46 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,87% Tencent Holdings Ltd
4,37% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% Itau Unibanco Holding SA
2,99% Naspers Ltd
2,32% NAVER Corp
2,23% Alibaba Group Holding Ltd
2,05% LUKOIL PJSC
1,98% SK Hynix Inc
1,80% NCSoft Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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