DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
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  • 2,429 EUR
  • +0,01
  • +0,21%
  • 21.04.2017, 22:25:28
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,439 ( 4.306 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,43 Hoch / Tief (heute) 2,43 / 2,43 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,419 ( 4.341 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,46 / 1,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +35,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,41 EUR +0,02 +0,84% 21.04. 19:50:12 2,417 / 2,438
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,43 EUR +0,02 +0,73% 21.04. 08:00:00 2,429 / 2,429
KAG (USD) 2,60 USD +0,01 +0,49% 21.04. 08:00:00 2,598 / 2,598

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +8,64% +22,57% +28,83% +27,80% +32,70%
relativer Return +0,52% +1,40% +0,30% -4,06% -5,25% -18,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,46% +0,03% -0,12% -0,09% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,33% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,28 -0,19 -0,15 -0,17 -0,21
Excess Return +13,95% -8,91% -8,86% -9,24% -13,57% -58,69%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,71% 10,34% 14,04% 14,93% 14,59% 22,33%
max. Verlust -1,75% -2,99% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,43% +4,69% +5,82% +10,29% +10,37% +22,73%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -8,27% -14,10% -14,10% -30,97%
Höchstkurs 2,61 2,61 2,61 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,56 2,39 2,09 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,59 2,53 2,37 2,44 2,47 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
31,41% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
17,37% Pembangunan Perumahan Persero Tbk PT
16,89% Indofood Sukses Makmur Tbk PT
12,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,29% NAVER Corp
3,59% SK Hynix Inc
3,48% LG Household & Health Care Ltd
3,12% NCSoft Corp
1,55% NUTRIBIOTECH Co Ltd
0,74% Ecopetrol SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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