DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SR...

Fonds
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  • 2,258 EUR
  • +0,01
  • +0,49%
  • 23.01.2017, 22:25:27
WKN: 987712 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090738252 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 2,266 ( 4.634 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,26 Hoch / Tief (heute) 2,26 / 2,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,250 ( 4.667 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,31 / 1,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / +35,64%
Benchmark
  • DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SR...
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,25 EUR +0,02 +0,90% 23.01. 19:50:24 2,250 / 2,266
KAG (NOK) 21,36 NOK +0,17 +0,78% 08.04. 10:00:00 21,363 / 21,363
KAG (SEK) 23,01 SEK +0,30 +1,33% 08.04. 10:00:00 23,010 / 23,010
KAG (EUR) 2,24 EUR +0,01 +0,40% 23.01. 08:00:00 2,245 / 2,245
KAG (USD) 2,41 USD +0,02 +0,79% 23.01. 08:00:00 2,412 / 2,412

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,89% -1,75% +29,64% +18,34% +18,37% +27,16%
relativer Return +0,71% -2,03% -4,02% -6,31% -5,51% -18,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% -0,68% -0,34% -0,18% -0,09% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +10,17% -5,85% +10,91% -4,55% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 -0,30 -0,31 -0,37 -0,25 -0,20
Excess Return +27,15% -9,86% -14,38% -21,71% -19,80% -57,84%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 15,33% 15,92% 15,17% 14,70% 22,47%
max. Verlust -0,97% -10,23% -10,72% -36,30% -36,30% -66,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +6,03% +6,03% +9,88% +9,88% +10,18% +23,61%
1-Monats-Tief +6,03% -8,68% -8,68% -13,15% -13,15% -32,22%
Höchstkurs 2,41 2,50 2,51 2,92 2,92 3,54
Tiefstkurs 2,24 2,24 1,86 1,86 1,86 1,19
Durchschnittspreis 2,33 2,34 2,25 2,44 2,47 2,49

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.

Fondsziel zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Auflagedatum 25.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Anteil Wertpapiername
6,24% Samsung Electronics Co Ltd
4,89% Tencent Holdings Ltd
4,38% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,95% Itau Unibanco Holding SA
2,93% Naspers Ltd
2,35% Alibaba Group Holding Ltd
2,30% NAVER Corp
2,10% SK Hynix Inc
1,86% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
1,79% NCSoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI, A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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