DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
91,568 EUR +1,39 +1,54% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XEET Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0895262136 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 91,568 ( n.a. ) Eröffnung 91,57 Hoch / Tief (heute) 91,57 / 91,57 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 91,568 ( n.a. ) Vortag 90,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,87 / 71,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +27,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,33 USD +1,33 +1,32% 26.05. 08:00:00 102,330 / 102,330
KAG (EUR) 91,57 EUR +1,39 +1,54% 26.05. 08:00:00 91,568 / 91,568

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,11% +27,85% +23,12% n.a. n.a.
relativer Return -0,31% -0,38% -1,62% -5,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,13% -0,14% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,10% +10,18% -6,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,14 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,56% -4,62% -7,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,95% 12,44% 14,10% 15,08% n.a. n.a.
max. Verlust -3,53% -3,53% -10,72% -36,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,09% +3,48% +9,47% +10,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,09% +2,65% -7,78% -12,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,88 103,88 103,88 113,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,77 92,55 80,17 69,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,91 97,56 90,69 92,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Auflagedatum 27.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,46% Samsung Electronics Co Ltd
5,32% Tencent Holdings Ltd
3,61% Alibaba Group Holding Ltd
3,59% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,39% Itau Unibanco Holding SA
3,37% Naspers Ltd
2,26% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,22% LUKOIL PJSC
2,02% NAVER Corp
1,98% China Construction Bank Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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