DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

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  • 89,820 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XEET Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0895262136 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 89,820 ( n.a. ) Eröffnung 89,82 Hoch / Tief (heute) 89,82 / 89,82 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 89,820 ( n.a. ) Vortag 89,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,36 / 69,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +20,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,94 USD +0,10 +0,10% 24.03. 08:00:00 96,941 / 96,941
KAG (EUR) 89,82 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 89,820 / 89,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +11,89% +25,26% +30,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,39% +0,35% -0,98% -7,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,12% -0,08% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,96% +10,18% -6,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,12 -0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,84% -3,93% -5,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,34% 10,65% 14,38% 15,00% n.a. n.a.
max. Verlust -2,30% -2,99% -10,72% -36,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +7,78% +7,78% +10,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,33% +2,33% -8,43% -14,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,68 97,68 97,68 113,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,55 83,92 78,13 69,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,78 91,89 87,83 92,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Auflagedatum 27.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,87% Tencent Holdings Ltd
4,37% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% Itau Unibanco Holding SA
2,99% Naspers Ltd
2,32% NAVER Corp
2,23% Alibaba Group Holding Ltd
2,05% LUKOIL PJSC
1,98% SK Hynix Inc
1,80% NCSoft Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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