DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

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  • 90,142 EUR
  • -0,80
  • -0,88%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XEET Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0895262136 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 90,142 ( n.a. ) Eröffnung 90,14 Hoch / Tief (heute) 90,14 / 90,14 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 90,142 ( n.a. ) Vortag 90,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,45 / 69,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +16,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,93 USD +0,68 +0,70% 24.04. 08:00:00 97,935 / 97,935
KAG (EUR) 90,14 EUR -0,80 -0,88% 24.04. 08:00:00 90,142 / 90,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +8,64% +22,58% +28,38% n.a. n.a.
relativer Return +0,53% +1,40% +0,31% -4,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,46% +0,03% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,33% +10,18% -6,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,28 -0,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,96% -8,89% -8,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 10,34% 14,04% 14,93% n.a. n.a.
max. Verlust -1,75% -2,99% -10,72% -36,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +4,69% +5,86% +10,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -8,27% -14,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,68 97,68 97,68 113,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,97 89,64 78,13 69,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,83 94,56 88,89 92,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Auflagedatum 27.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
31,41% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
17,37% Pembangunan Perumahan Persero Tbk PT
16,89% Indofood Sukses Makmur Tbk PT
12,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,29% NAVER Corp
3,59% SK Hynix Inc
3,48% LG Household & Health Care Ltd
3,12% NCSoft Corp
1,55% NUTRIBIOTECH Co Ltd
0,74% Ecopetrol SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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