DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Fonds
3,983 EUR -0,02 -0,40% 28.04.2017, 22:25:15
WKN: 986058 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0029375739 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 3,997 ( 2.627 Stk. ) Kaufen Eröffnung 3,98 Hoch / Tief (heute) 3,98 / 3,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3,969 ( 2.646 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,04 / 3,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +38,90%
Benchmark
DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,98 EUR -0,01 -0,25% 28.04. 19:50:22 3,981 / 3,996
KAG (NOK) 32,67 NOK +0,03 +0,09% 08.04. 10:00:00 32,674 / 32,674
KAG (SEK) 35,19 SEK +0,22 +0,64% 08.04. 10:00:00 35,193 / 35,193
KAG (EUR) 3,99 EUR -0,01 -0,29% 28.04. 08:00:00 3,990 / 3,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +2,92% +19,64% +39,64% +79,38% +66,42%
relativer Return +0,56% -1,09% -0,12% -9,67% -10,98% -14,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,36% -0,01% -0,28% -0,19% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,27% +11,31% +7,01% +12,95% +22,58% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,01 +0,57 +0,60 +0,65 +0,01
Excess Return +17,52% -0,35% +31,48% +44,15% +61,81% +3,53%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 9,50% 12,97% 16,02% 14,06% 18,88%
max. Verlust -2,14% -3,40% -7,45% -27,97% -27,97% -54,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,11% +2,45% +9,47% +9,47% +9,47% +9,47%
1-Monats-Tief +2,11% -1,30% -7,45% -10,72% -10,72% -22,24%
Höchstkurs 4,02 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
Tiefstkurs 3,91 3,80 3,14 2,80 2,08 1,15
Durchschnittspreis 3,98 3,95 3,62 3,41 3,06 2,51

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Aktien auf der ganzen Welt, und somit können sämtliche Börsen und Währungen im Fonds vertreten sein. Die Aktienauswahl und Verteilung unter den Ländern variiert je nach unserer Beurteilung der Marktlage.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Auflagedatum 31.08.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rune Kaland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
38,69% Samsung Electronics Co Ltd
19,03% NCSoft Corp
15,41% LG Household & Health Care Ltd
14,50% NAVER Corp
3,11% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
2,71% Sumitomo Chemical Co Ltd
2,29% Japan Airlines Co Ltd
1,45% Nabtesco Corp
0,36% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
0,24% Vestas Wind Systems A/S
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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