DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Fonds
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  • 3,957 EUR
  • -0,04
  • -1,10%
  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 986058 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0029375739 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 3,971 ( 2.645 Stk. ) Kaufen Eröffnung 3,96 Hoch / Tief (heute) 3,96 / 3,96 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3,942 ( 2.664 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,02 / 3,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / +38,90%
Benchmark
  • DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC
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Alle Kurse zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,95 EUR -0,03 -0,75% 24.02. 19:50:26 3,954 / 3,976
KAG (NOK) 32,67 NOK +0,03 +0,09% 08.04. 10:00:00 32,674 / 32,674
KAG (SEK) 35,19 SEK +0,22 +0,64% 08.04. 10:00:00 35,193 / 35,193
KAG (EUR) 3,98 EUR -0,02 -0,59% 24.02. 08:00:00 3,977 / 3,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,46% +7,61% +31,88% +41,68% +80,07% +66,46%
relativer Return -0,39% -0,23% +2,67% -8,39% -12,40% -14,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,08% +0,22% -0,24% -0,22% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,93% +11,31% +7,01% +12,95% +22,58% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,18 +0,60 +0,70 +0,65 +0,01
Excess Return +29,76% +6,77% +33,52% +52,47% +62,50% +3,57%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 10,82% 13,94% 16,05% 14,15% 18,94%
max. Verlust -1,92% -2,62% -7,45% -27,97% -27,97% -54,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,46% +4,82% +6,26% +8,39% +8,39% +8,43%
1-Monats-Tief +4,46% -1,80% -2,58% -13,15% -13,15% -20,15%
Höchstkurs 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
Tiefstkurs 3,80 3,65 3,02 2,75 2,08 1,15
Durchschnittspreis 3,89 3,85 3,49 3,35 3,00 2,48

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Aktien auf der ganzen Welt, und somit können sämtliche Börsen und Währungen im Fonds vertreten sein. Die Aktienauswahl und Verteilung unter den Ländern variiert je nach unserer Beurteilung der Marktlage.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Auflagedatum 31.08.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rune Kaland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,08% Anadarko Petroleum Corp
3,06% Citigroup Inc
2,89% Johnson & Johnson
2,78% Bank of America Corp
2,76% Comcast Corp
2,61% Ingersoll-Rand PLC
2,50% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2,30% Alphabet Inc
2,29% Microsoft Corp
2,15% Hess Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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