DNB FUND - INDIA RETAIL A

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  • 141,600 EUR
  • +1,78
  • +1,27%
  • 08.12.2016, 10:35:44
WKN: A0M75N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302237721 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 143,000 ( 250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,90 Hoch / Tief (heute) 141,60 / 140,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 141,600 ( 250 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,19 / 109,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,30% / +2,11%
Benchmark
  • DNB FUND - INDIA RETAIL A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 141,60 EUR +1,78 +1,27% 08.12. 10:35:44 141,600 / 143,000
KAG (EUR) 140,14 EUR +0,42 +0,30% 07.12. 08:00:00 140,135 / 140,135

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA RETAIL A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,30% -8,49% +2,11% +72,46% +70,52% n.a.
relativer Return -1,37% -1,64% -1,41% +18,89% +10,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,55% -0,12% +0,48% +0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,26% +4,32% +62,42% -14,28% +25,61% -35,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,12% +3,17% +1,49% +2,64% n.a.
Excess Return +2,04% -2,71% +64,30% +31,23% +52,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,75% 16,54% 19,52% 20,28% 20,06% n.a.
max. Verlust -6,98% -10,34% -20,12% -31,57% -36,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,30% -1,17% +4,52% +23,57% +23,57% n.a.
1-Monats-Tief -4,30% -4,30% -7,81% -18,00% -18,00% n.a.
Höchstkurs 149,27 154,85 154,85 163,14 163,14 n.a.
Tiefstkurs 138,85 138,85 111,64 78,88 63,40 n.a.
Durchschnittspreis 141,98 147,53 136,85 128,98 111,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Auflagedatum 22.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Anteil Wertpapiername
6,03% Infosys Ltd
4,53% HDFC Bank Ltd
4,33% UltraTech Cement Ltd
3,80% Hero MotoCorp Ltd
3,62% Tata Motors Ltd
3,61% Reliance Industries Ltd
3,61% State Bank of India
3,48% Yes Bank Ltd
3,46% Axis Bank Ltd
3,45% Mahindra & Mahindra Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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