DNB FUND - INDIA RETAIL A

Fonds
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  • 144,560 EUR
  • +0,29
  • +0,20%
  • 16.01.2017, 21:45:22
WKN: A0M75N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302237721 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 147,450 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,57 Hoch / Tief (heute) 144,95 / 144,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 144,560 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,25 / 109,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +9,06%
Benchmark
  • DNB FUND - INDIA RETAIL A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,88 EUR +0,02 +0,01% 16.01. 19:50:30 144,940 / 147,100
KAG (EUR) 145,16 EUR -0,89 -0,61% 13.01. 08:00:00 145,163 / 145,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA RETAIL A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% -3,19% +10,76% +78,55% +79,21% n.a.
relativer Return +0,69% +0,76% +1,18% +19,44% +12,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,25% +0,10% +0,49% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,88% +1,57% +4,32% +62,42% -14,28% +25,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,05% +3,49% +2,02% +3,09% n.a.
Excess Return +10,71% -1,06% +70,39% +42,12% +61,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% 15,85% 18,69% 20,19% 19,93% n.a.
max. Verlust -2,99% -10,34% -16,12% -31,57% -36,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +10,45% +18,18% +18,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% -3,70% -15,15% -17,19% -17,19% n.a.
Höchstkurs 146,35 154,85 154,85 163,14 163,14 n.a.
Tiefstkurs 140,19 138,85 111,64 78,88 63,40 n.a.
Durchschnittspreis 143,15 144,89 137,58 130,87 113,34 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Auflagedatum 22.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Anteil Wertpapiername
7,03% Infosys Ltd
5,66% Reliance Industries Ltd
4,85% HDFC Bank Ltd
4,65% Tata Motors Ltd
4,54% Sun Pharmaceutical Industries Ltd
4,37% State Bank of India
3,70% Yes Bank Ltd
3,44% Hero MotoCorp Ltd
3,20% Kotak Mahindra Bank Ltd
3,11% Oil & Natural Gas Corp Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - INDIA RETAIL A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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