DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

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  • 123,981 EUR
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  • +0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CWC1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0547714526 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 123,981 ( n.a. ) Eröffnung 123,98 Hoch / Tief (heute) 123,98 / 123,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 123,981 ( n.a. ) Vortag 123,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,04 / 112,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +7,69%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% -0,78% +7,69% +11,48% +11,16% n.a.
relativer Return -6,85% -8,72% +2,47% -29,80% -49,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,85% -3,00% +0,20% -0,98% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,04% +5,72% -1,65% +13,15% -10,95% +10,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +1,50% +0,46% +2,26% -0,83% n.a.
Excess Return +7,65% +11,75% +3,32% +16,77% -6,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 5,40% 8,10% 7,23% 7,73% n.a.
max. Verlust -1,96% -2,91% -3,79% -10,91% -18,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,02% +0,75% +4,87% +5,17% +6,98% n.a.
1-Monats-Tief -1,02% -1,02% -1,04% -3,28% -4,51% n.a.
Höchstkurs 126,12 127,04 127,04 127,04 127,04 n.a.
Tiefstkurs 123,66 123,35 112,42 106,18 94,35 n.a.
Durchschnittspreis 124,99 125,29 121,34 115,05 111,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Fondsstruktur Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Auflagedatum 17.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Anteil Wertpapiername
6,90% Playtech Plc
4,70% Western Digital Corp
4,60% SAP SE
4,10% Alphabet Inc A-Shares
3,70% Finisar Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
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