DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

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  • 380,180 EUR
  • +0,48
  • +0,13%
  • 22.02.2017, 21:55:04
WKN: A0MWAN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0302296495 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 387,790 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 379,52 Hoch / Tief (heute) 381,72 / 379,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 380,180 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 379,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,25 / 273,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,93% / +49,39%
Benchmark
  • DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC
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Alle Kurse zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 387,27 EUR +2,80 +0,73% 22.02. 13:04:16 386,413 / 392,169
KAG (NOK) 2.527,72 NOK -11,48 -0,45% 08.04. 10:00:00 2.527,723 / 2.527,723
KAG (SEK) 2.722,61 SEK +2,54 +0,09% 08.04. 10:00:00 2.722,608 / 2.722,608
KAG (EUR) 379,44 EUR +2,38 +0,63% 20.02. 08:00:00 379,439 / 386,694

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,93% +9,89% +36,94% +84,65% +141,06% n.a.
relativer Return -2,06% -0,20% -2,93% +8,11% +5,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% -0,07% -0,25% +0,22% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,44% +17,80% +23,31% +21,04% +39,17% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +0,85 +1,19 +1,42 +1,03 n.a.
Excess Return +34,82% +33,36% +76,49% +132,76% +123,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,99% 10,11% 13,07% 16,86% 15,47% n.a.
max. Verlust -1,95% -2,84% -6,20% -19,77% -19,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,93% +4,93% +7,97% +10,15% +12,21% n.a.
1-Monats-Tief +4,93% +0,13% -2,44% -11,12% -11,12% n.a.
Höchstkurs 379,44 379,44 379,44 379,44 379,44 n.a.
Tiefstkurs 360,29 338,86 277,07 198,79 137,48 n.a.
Durchschnittspreis 368,59 359,42 325,94 278,84 233,67 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-,Medien- und Telekommunikationsunternehmen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen aus aller Welt.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Auflagedatum 16.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,44% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
7,39% Microsoft Corp
7,25% Apple Inc
7,07% Alphabet Inc
6,33% Playtech Plc
4,45% Facebook Inc
3,97% SAP SE
3,18% Oracle Corp
2,86% Samsung Electronics Co Ltd
2,65% Lenovo Group Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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