DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR...

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  • 171,450 EUR
  • -0,45
  • -0,26%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RD2E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401808935 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 171,450 ( n.a. ) Eröffnung 171,45 Hoch / Tief (heute) 171,45 / 171,45 Fondsvolumen 719,76 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 171,450 ( n.a. ) Vortag 171,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,00 / 159,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +5,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,45 EUR -0,45 -0,26% 27.03. 08:00:00 171,450 / 171,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,84% +5,33% +6,67% +31,33% n.a.
relativer Return +2,87% +2,50% -0,65% -18,81% -5,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +0,83% -0,05% -0,58% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +1,54% +5,22% +0,51% +11,95% +14,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,42 -0,10 +0,54 +0,56 n.a.
Excess Return +3,21% -3,93% -1,49% +10,65% +13,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 2,54% 3,55% 4,55% 4,10% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,76% -3,55% -9,91% -9,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +1,82% +2,96% +2,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% +0,44% -1,74% -3,87% -3,87% n.a.
Höchstkurs 172,00 172,00 172,00 175,06 175,06 n.a.
Tiefstkurs 170,59 168,80 159,15 152,18 128,30 n.a.
Durchschnittspreis 171,47 170,31 166,40 164,82 156,26 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, MAACK, HARON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,70% TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/2022
6,40% MICHELIN FRANCE 0% 01/01/2017
5,40% AIR FRANCE 2.03% 15/02/2023
5,10% AMERICA MOVIL SA 0% 28/05/2020
4,80% AIRBUS GROUP 0% 01/07/2022
4,80% AXA SA 3.75% 01/01/2017
4,40% STMICRO 1% 03/07/2021
3,80% CAP GEMINI SOGET 0% 01/01/2019
3,60% NEXANS SA 2.5% 01/01/2019
3,20% TOTAL 0.5% 02/12/2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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