DNCA INVEST CONVERTIBLES I

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  • 165,680 EUR
  • -0,54
  • -0,32%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RD2E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401808935 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 165,680 ( n.a. ) Eröffnung 165,68 Hoch / Tief (heute) 165,68 / 165,68 Fondsvolumen 669,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 165,680 ( n.a. ) Vortag 166,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,16 / 157,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / -1,33%
Benchmark
  • DNCA INVEST CONVERTIBLES I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,68 EUR -0,54 -0,32% 02.12. 08:00:00 165,680 / 165,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +0,22% -1,11% +6,30% +35,96% n.a.
relativer Return -1,75% +0,21% -3,79% -19,37% -7,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% +0,07% -0,32% -0,60% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,17% +5,22% +0,51% +11,95% +14,52% -2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% +0,02% -0,40% +2,01% +4,44% n.a.
Excess Return -1,16% +0,10% -1,86% +8,79% +18,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,38% 4,45% 4,65% 4,14% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,15% -6,18% -9,91% -9,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +0,87% +2,40% +3,59% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -1,97% -2,96% -2,96% n.a.
Höchstkurs 168,16 168,16 168,16 175,06 175,06 n.a.
Tiefstkurs 166,22 165,65 157,71 152,18 121,54 n.a.
Durchschnittspreis 166,65 166,62 164,32 163,72 153,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 50% seines Nettovermögens in Wandelanleihen und in austauschbare Anleihen der Europäischen Union unter Beachtung folgender Grenzen: Auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: 50% bis 100% seines Nettovermögens. Nicht auf Euro lautende Wandelanleihen oder austauschbare Anleihen: bis maximal 10% seines Nettovermögens. Wandelanleihen, die mit "Investment Grade" bewertet sind oder von Instituten begeben wurden, die ein "Investment Grade"-Rating aufweisen: mindestens 50% des in Wandel- oder austauschbaren Anleihen angelegten Teils des Nettovermögens. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente: zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens. Zusätzlich legt der Fonds den Restbetrag seines Nettovermögens in Optionsscheinen, Zeichnungsscheinen und beliebigen anderen Anleihen mit Aktienmerkmalen an. Der Anlageprozess kombiniert einen auf globale Anleihen ausgerichteten Ansatz mit einer Auswahl von Finanzinstrumenten, ohne dabei einen Referenzindex nachzubilden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Fonds kann in Titeln anlegen, die auf jede beliebige Währung lauten können. Ein Engagement in einer anderen Währung als der Referenzwährung des Fonds kann jedoch abgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu verringern. Zu diesem Zweck können insbesondere Terminkontrakte und Devisenterminkontrakte eingesetzt werden. Das Wechselkursrisiko darf höchstens 10% des Nettovermögens des Fonds betragen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, MAACK,HARON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Anteil Wertpapiername
8,70% TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/2022
6,40% MICHELIN FRANCE 0% 01/01/2017
5,40% AIR FRANCE 2.03% 15/02/2023
5,10% AMERICA MOVIL SA 0% 28/05/2020
4,80% AIRBUS GROUP 0% 01/07/2022
4,80% AXA SA 3.75% 01/01/2017
4,40% STMICRO 1% 03/07/2021
3,80% CAP GEMINI SOGET 0% 01/01/2019
3,60% NEXANS SA 2.5% 01/01/2019
3,20% TOTAL 0.5% 02/12/2022
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DNCA INVEST CONVERTIBLES I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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