DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Fonds
144,430 EUR +0,15 +0,10% 23.05.2017, 17:02:13
WKN: A1JDC5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0641748271 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 144,03 Hoch / Tief (heute) 144,57 / 144,03 Fondsvolumen 4,21 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 144,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,95 / 130,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +8,98%
Benchmark
DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,08 EUR +0,12 +0,08% 23.05. 16:19:15 144,130 / 145,930
KAG (EUR) 144,84 EUR -0,01 -0,01% 22.05. 08:00:00 144,840 / 144,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% +4,03% +9,38% +9,82% +36,68% n.a.
relativer Return -1,52% -2,38% -10,14% -12,86% -27,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,80% -0,89% -0,38% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,06% +2,48% +2,86% +4,24% +10,44% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,15 +0,10 +0,45 +0,64 n.a.
Excess Return +7,26% -1,72% +1,66% +10,39% +19,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 4,16% 5,16% 5,43% 4,95% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,01% -4,15% -10,17% -10,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +3,18% +3,36% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief +3,18% -0,14% -0,88% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 145,62 145,62 145,62 148,67 148,67 n.a.
Tiefstkurs 140,38 139,22 131,80 131,80 117,11 n.a.
Durchschnittspreis 143,78 141,76 138,46 140,05 136,07 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (27.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,56% CM-CIC Asset Management Union
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,41% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,02% Sanofi
2,01% STMicroelectronics NV
1,98% Vinci SA
1,94% Orange SA
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
1,79% Thales SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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