DNCA INVEST EUROSE AD

Fonds
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  • 140,050 EUR
  • +0,30
  • +0,21%
  • 19.01.2017, 14:44:42
WKN: A1JDC5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0641748271 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 139,90 Hoch / Tief (heute) 140,05 / 139,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 139,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,86 / 130,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,59%
Benchmark
  • DNCA INVEST EUROSE AD
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Alle Kurse zu DNCA INVEST EUROSE AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 139,42 EUR -0,07 -0,05% 19.01. 10:07:43 139,543 / 141,285
KAG (EUR) 140,36 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 140,360 / 140,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST EUROSE AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +2,84% +5,04% +8,36% +31,80% n.a.
relativer Return -0,51% -4,79% -7,57% -8,35% -20,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -1,62% -0,65% -0,24% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +2,48% +2,86% +4,24% +10,44% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,03 +0,01 +0,38 +0,48 n.a.
Excess Return +4,99% -0,37% +0,20% +8,64% +14,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST EUROSE AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,54% 5,94% 5,42% 4,96% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,31% -4,32% -10,17% -10,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +2,68% +2,68% +3,03% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,12% -1,10% -3,38% -3,38% n.a.
Höchstkurs 141,24 141,24 141,24 148,67 148,67 n.a.
Tiefstkurs 140,00 135,70 131,80 131,80 116,92 n.a.
Durchschnittspreis 140,70 138,28 136,60 139,82 134,61 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST EUROSE AD

Der Fonds investiert in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten innerhalb der folgenden Grenzen: Aktien: 0 bis 50% seines Nettovermögens. Schuldtitel: 0% bis 100% seines Nettovermögens. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können im Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren. Insbesondere Futures und Währungsforwards können für diesen Zweck eingesetzt werden. Für ein effizientes Management des Portfolios kann der Fonds auf übertragbare Wertpapiere bezogene Instrumente und Techniken sowie Geldmarktinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST EUROSE AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST EUROSE AD

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST EUROSE AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST EUROSE AD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu DNCA INVEST EUROSE AD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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