DNCA INVEST MIURI I

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  • 127,960 EUR
  • -0,35
  • -0,27%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12DNW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0641746143 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 127,960 ( n.a. ) Eröffnung 127,96 Hoch / Tief (heute) 127,96 / 127,96 Fondsvolumen 2,59 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 127,960 ( n.a. ) Vortag 128,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,44 / 125,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,03%
Benchmark
  • DNCA INVEST MIURI I
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KAG (EUR) 127,96 EUR -0,35 -0,27% 02.12. 08:00:00 127,960 / 127,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST MIURI I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,12% +0,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,08% +1,36% +6,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% +0,45% +0,53% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,19% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST MIURI I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,39% 3,20% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,60% -2,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,76% +1,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,59% -1,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 128,54 129,44 129,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,37 127,37 125,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,22 128,55 127,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNCA INVEST MIURI I

Die Strategie des Fonds ist als Long-Short-Equity-Strategie einzustufen und basiert auf einer fundamentalen Finanzanalyse. Der Teilfonds investiert ausschließlich in europäische Unternehmen (EWR und Schweiz) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (d. h. der Gesamtwert der ausgegebenen Aktien und Schuldinstrumente des betreffenden Unternehmens liegt zum Zeitpunkt des Erwerbs über 500 Millionen Euro). Die Anlageentscheidungen beruhen auf der genauen Kenntnis dieser Unternehmen und deren Bewertungen. Die Bruttoexponierung (Long + Short) ist auf 200% begrenzt. Da die Nettoexponierung auf +/- 30% des verwalteten Vermögens begrenzt ist, ist die Wertentwicklung des Fonds weitgehend unabhängig von den Aktienmarkttrends. Seine Wertentwicklung basiert im Wesentlichen auf der Fähigkeit des Managers, Wertpapiere auszuwählen, die ihren Referenzwert übertreffen dürften. Zur Erreichung dieses Ziels kaufen die Manager Wertpapiere, die sich vergleichsweise gut entwickeln dürften, und verkaufen gleichzeitig einen Terminkontrakt auf den Marktindex (oder EFT). Die Wertentwicklung ergibt sich aus der Differenz zwischen der Wertentwicklung des erworbenen Wertpapiers und der des verkauften Index.

Fondsziel zu DNCA INVEST MIURI I

Ziel ist eine Wertentwicklung, die den risikolosen Zins übertrifft, der durch den EONIA repräsentiert wird.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST MIURI I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST MIURI I

Auflagedatum 14.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril FREU, Mathieu PICARD, BOURDET
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST MIURI I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST MIURI I

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DNCA INVEST MIURI I

Anteil Wertpapiername
3,60% SCHNEIDER ELECTRIC SA
3,30% LAFARGEHOLCIM
3,00% ALSTOM
2,70% SODEXO
2,40% ASTRAZENECA
Stand: 31.12.2015

Ratings zu DNCA INVEST MIURI I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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